英大安华纯债债券A,英大安华纯债债券C: 对于英大安华纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分拨公告
发布日期：2024-08-14 14:12 点击次数：138
对于英大安华纯债债券型证券投资基金
公告送出日历： 2024 年 8 月 14 日
基金称呼 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大安华纯债债券
基金主代码 020050
基金条约收效日 2023 年 11 月 23 日
基金措置东谈主称呼 英大基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投
资基金运作措置认识》、 《公开召募证券投资基金信息披
公告依据 露措置认识》等相干法律轨范以及《英大安华纯债债券
型证券投资基金基金条约》、 《英大安华纯债债券型证券
投资基金招募诠释书》等
收益分拨基准日 2024 年 8 月 9 日
讨论年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第二次分成
下属分级基金的基金简称 英大安华纯债债券 A 英大安华纯债债券 C
下属分级基金的往还代码 020050 020051
基准日下属分级基金份额净值（单
死心基准日下属分级 位：东谈主民币元）
基金的相干标的 基准日下属分级基金可供分拨利润
（单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.0600 0.0500
职权登记日 2024 年 8 月 15 日
除息日 2024 年 8 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 16 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主
接收红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为
红利再投资相劳动项的诠释
投资者可自 2024 年 8 月 20 日起查询、赎回
把柄国度相干章程，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所
税收相劳动项的诠释
得税
本次分成免收分成手续费；接收红利再投资样式的投资者，其现
用度相劳动项的诠释
金红利所诊治的基金份额免收申购用度
（1）本次收益分拨公告已历程本基金托管东谈主中原银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，辉煌私募不会缩短基金投资风险或
擢升基金投资收益。
（3）职权登记日当日，央求赎回及诊治转出本基金的基金份额将享有本次分成职权，杠杆比例央求申购及
诊治转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）本基金收益分拨样式分为两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可接收现款红利或将现款红
利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若是投资者未接收具体分成样式，本公司注册
登记系统将其分成样式默许为现款分成样式，投资者可通过查询了解本基金当今的分成缔造状
态。
（5）本次分成阐述的样式按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次接收凯旋的
分成样式为准。
（6）风险辅导：本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司情愿以淳厚信用、致力于守法的原则措置和应用基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者肃肃投资风险。投资者可探望本公司网站(www.ydamc.com)或
拨打客户办事电话（400－890－5288）讨论相干信息。本公告的讲授权归本基金措置东谈主。
英大基金措置有限公司
