宏利纯利债券A,宏利纯利债券C: 宏利纯利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-08-14 13:22 点击次数：120
公告送出日历：2024年8月14日
基金称呼 宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称 宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金条约成效日 2016年11月25日
基金搞定东说念主称呼 宏利基金搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 北京银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅搞定看法》、《宏利纯利债券型证券投资
公告依据
基金基金条约》
收益分派基准日 2024年8月8日
死心收益 基准日基金份额净值（单元：
分派基准 东说念主民币元）
日的关系 基准日基金 可供分派 利润
方针 37，057，065.57
（单元：东说念主民币元）
关系年度分成次数的评释 本次分成为2024年度第3次分成
下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C
下属分级基金的往返代码 003767 003768
死心基准 基准日下属分级基金份额净
日下属分 值（单元： 东说念主民币元）
级基金的 基准日下属分级基金可供分
关系方针 36，790，035.18 267，030.39
配利润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10
份基金份额）
权力登记日 2024年8月15日
除息日 2024年8月15日
现款红利披发日 2024年8月16日
权力登记日在宏利基金搞定有限公司登记在册的本基金举座份
分成对象
额执有东说念主。
汲取红利再投资容貌的投资者所救援的基金份额将以2024年8月
红利再投资关系事项的评释
年8月16日对红利再投资所救援的基金份额进行说明并奉告各销
售机构。 2024年8月19日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收关系事项的评释 家税务总局对于洞开式证券投资基金关系税收问题的奉告》，基
金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释
资者其红利所救援的基金份额免收申购用度。
容貌将按照投资者在权力登记日之前（不含2024年8月15日）终末一次汲取的分成容貌
为准。投资者可到销售网点，或通过本基金搞定有限公司客户办事中心或网站说明分成方
式是否正确，杠杆炒股如不正确或但愿修改分成容貌的，请务必在法则工夫前到销售网点办理变更
手续。
入的投资者，其分成容貌一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明
后与红利再投资所得份额一并划转。
（1） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ） 或
（2）宏利基金搞定有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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