融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金     基金约束东谈主：融通基金约束有限公司     基金托管东谈主：上海银行股份有限公司     送出日历：2025 年 8 月 28 日                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   基金约束东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在造作记录、误导性阐发或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。本中期回报一经三分之二以 上独处董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东谈主上海银行股份有限公司根据融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金（以下 简称“本基金”）基金合同轨则，于 2025 年 8 月 26 日复核了本回报中的财务筹画、净值阐述、利 润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性阐发 或者要紧遗漏。   基金约束东谈主承诺以本分信用、费力遵法的原则约束和应用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）起至 6 月 30 日止。                         第 2页 共 61页                                     融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                     第 3页 共 61页                                    融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                   第 4页 共 61页                                 融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                 §2 基金简介 基金称呼                  融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 基金简称                  融通中证 A500ETF 场内简称                  A500ETF 融通 基金主代码                 159379 交易代码                  159379 基金运作格式                交易型敞开式 基金合同顺利日               2025 年 1 月 9 日 基金约束东谈主                 融通基金约束有限公司 基金托管东谈主                 上海银行股份有限公司 回报期末基金份额总额            359，821，471.00 份 基金合同存续期               不依期 基金份额上市的证券交易所          深圳证券交易所 上市日历                  2025 年 1 月 23 日              紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。在正常市集情况下， 投资地方              本基金力图日均追踪偏离度的统统值不跳动 0.2%，年化追踪错误不跳动 2%。              本基金为完全被迫式指数基金，主要采取完全复制法，即按照成份股在标的指数              中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进 投资策略         行相应和谐。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、金钱支抓              证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股              票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。 功绩相比基准       中证 A500 指数收益率。              本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基              金与货币市集基金。 风险收益特征              本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，紧密追踪中证              A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征雷同。      名堂                        基金约束东谈主                    基金托管东谈主 称呼               融通基金约束有限公司                    上海银行股份有限公司         姓名       涂卫东                           周直毅 信息涌现         接洽电话     （0755）26948666                （021）68475608  谨慎东谈主         电子邮箱     service@mail.rtfund.com       custody@bosc.cn 客户奇迹电话           400-883-8088、（0755）26948088   95594 传真               （0755）26935005                （021）68476901                  深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德              上海市黄浦区中山南路 688 号 注册地址                  三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层                  深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德              中国（上海）解放贸易考试区银 办公地址                  三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层      城中路 168 号 37 层 邮政编码             518054                        200120 法定代表东谈主            张威                            顾建忠                                 第 5页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 本基金采纳的信息涌现报纸称呼              上海证券报 登载基金中期回报正文的约束东谈主互联网网址         http://www.rtfund.com 基金中期回报备置地点                  基金约束东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所   名堂               称呼                               办公地址 注册登记机构   中国证券登记结算有限包袱公司              北京市西城区太平桥大街 17 号                   §3 主要财务筹画和基金净值阐述                                                      金额单元：东谈主民币元 本期已终了收益                                                    22，763，465.28 本期利润                                                       35，823，564.03 加权平均基金份额本期利润                                                      0.0620 本期加权平均净值利润率                                                        6.11% 本期基金份额净值增长率                                                        4.50% 期末可供分拨利润                                                   16，185，631.06 期末可供分拨基金份额利润                                                      0.0450 期末基金金钱净值                                               376，007，102.06 期末基金份额净值                                                          1.0450 基金份额累计净值增长率                                                        4.50%   注：1、所述基金功绩筹画不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水 平要低于所列数字。 相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。 利润：淌若期末未分拨利润的未终了部分为正数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润的 已终了部分，淌若期末未分拨利润的未终了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨 利润（已终了部分扣除未终了部分）。 告期末。          份额净值增   份额净值增长     功绩相比基       功绩相比基准收   阶段                                                   ①－③       ②－④           长率①     率尺度差②     准收益率③        益率尺度差④                         第 6页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 夙昔一个月      3.67%    0.59%     2.82%               0.60%   0.85%    -0.01% 夙昔三个月      2.12%    1.19%     0.84%               1.20%   1.28%    -0.01% 自基金合同 顺利起于今 的相比   注：1、本基金基金合同顺利日为 2025 年 1 月 9 日，至回报期末合同顺利未满 1 年。   无。                        §4 约束东谈主回报   融通基金约束有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴金钱约束有限公司（Nikko         Asset   ManagementCo.，Ltd.）40%。本 基金约束东谈主领有公募基金约束履历、特定客户（专户）金钱约束履历、及格境内机构投资者履历 （QDII）、保障金钱受托约束履历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）履历、及格境内投资企 业（QDIE）履历，居品线完备，涵盖主动权益类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 夹杂基金、QDII 基金等。                        第 7页 共 61页                            融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报           任本基金的基金司理                          证券  姓          （助理）期限       职务                 从业                   说明  名                    离任            任职日历          年限                       日历                             熊俊杰先生，理学硕士，7 年证券基金行业从业                             经历，具有基金从业履历。2017 年 10 月至 2018                             年 11 月 在 招 商 期 货 有 限 公 司 资 产 管 理 部 工                             作，2018 年 12 月至 2023 年 7 月在新华基金约束  熊 本基金                      股份有限公司先后担任筹商员、投资司理、基金  俊 的基金 2025 年 1 月 9 日  - 7年 司理助理，2023 年 7 月加入融通基金约束有限公  杰 司理                       司。现任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)                             基金司理、融通中证 A500 交易型敞开式指数证                             券投资基金基金司理、融通中证 A500 指数增强                             型证券投资基金基金司理、融通深证 100 交易型                             敞开式指数证券投资基金基金司理。    注：任免日历根据基金约束东谈主对外涌现的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相干职责的期间为算计尺度。    无。    回报期内，本基金约束东谈主严格盲从《证券投资基金法》等关系法律法例和本基金合同的轨则， 本着本分信用、费力遵法的原则约束和应用基金金钱，在严格抵制风险的基础上，为基金抓有东谈主 谋求最大利益，无毁伤基金抓有东谈主利益的步履，本基金投资组合相宜关系法律法例的轨则及基金 合同的约定。    本基金约束东谈主一直坚抓公正对待旗下系数投资组合的原则，在授权、筹商分析、投资决策、 交易奉行、功绩评估等各个设施保证公正交易轨制的严格奉行。    本基金约束东谈主对回报期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司约束的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。    回报期内，本基金约束东谈主严格奉行了公正交易的原则和轨制。    本基金回报期内未发生极端交易。                            第 8页 共 61页                            融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   在严格盲从基金合同的前提下终了抓有东谈主利益的最大化是本基金约束的中枢念念想，并将此原 则贯彻于基金的运作之中。本基金应用量化投资策略进行指数增强和风险约束，在抵制基金相对 中证 A500 指数增强基金基准的追踪错误下，奋力最终为投资者带来卓越基金基准的收益。   总结 2025 年上半年，中证 A500 高涨 0.47%，沪深 300 高涨 0.03%，中证 500 高涨 3.31%，中 证 1000 高涨 6.69%，创业板指高涨 0.52%，总体依旧呈现小盘股占优的行情，市集日均成交额约 采取多因子多策略的量化选股增强模子进行投资建设，构建不同格调属性和相干性较低的 Alpha 子策略来搭建多策略模子框架，模子框架运行稳固，2025 年上半年 Alpha 模子中加入了一些新的 偏高频的选股因子，进一步增强模子的 Alpha 获取才略，从格调线路来看，在格调不停的前提下， 近期模子总体权重变化不大，相对而言，在价值和量价两大类因子上的权重有所普及。风险约束 方面，本基金依旧采取多维度多档次的更致密化的风险不停，风险不停下千里至行业，也会进行风 格分域的风险不停，使得风险不停更合理更有用，因子择时模子 2025 年上半年并未触发因子择时 信号，此外，2025 年上半年在现存的框架上再加入组合举座层面的 Barra 风险因子不停，使得模 型的风险不停的维度更多元。截止到 2025 年二季度末，模子总体依旧呈现平衡偏价值的格调。未 来，本基金照旧会基于量化模子得到最终抓仓，Alpha 模子和风险约束模子也会结合具体情况抓 续优化升级。   适度本回报期末本基金份额净值为 1.0450 元，本回报期基金份额净值增长率为 4.50%，功绩 相比基准收益率为 4.57%。   总结 2025 年上半年，我国经济总体较为稳固，GDP 增速上半年取得 5.3%的好收获，以旧换新 政策带动消耗抓续结构性改善，奇迹消耗也出现快速增长态势，高端制造业支抓高增长势头，出 口展现韧性，出口结构抓续优化，但总体消耗依旧偏弱，地产抓续成为株连项的问题依旧存在。 4 月初突发的关税事件可能是 2025 年上半年的一个标识性事件，在此之前，市集经过一波拉升后量 能逐步衰减，市集情感开始走弱，跟着关税事件突发，市集经过一天大跌后抓续走强，天然在 6 月下旬似乎遭遇了一定的高涨阻力，但最终逐步冲破市集预期的多个阻力位，抓续超市集预期， 量能也因此得到了光显普及，两融余额抓续走高，市集情感抓续改善，短期造成一定的趋势行情。 总体而言，此轮高涨主要照旧由于流动性宽松带动市集风险偏好光显回暖，增量资金抓续增配权                            第 9页 共 61页                      融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 益市集驱动，红利低波、微盘股、立异药、新消耗和光模块等主题均存在结构性行情，2025 年上 半年总体也阐述较强。   瞻望 2025 年下半年，适度宽松的货币政策和积极有为的财政政策有望抓续发力，经济有望底 部抓续改善，我国经济有望逐步走向“强践诺”。在经过 2025 年上半年的高涨后，A 股总体估值 水平长期看依旧处在合理偏低估水平，在市集总体风险偏好普及后，异日 A 股市集有望获益于经 济层面的抓续改善，建设价值依旧较高。   从格调建设来看，第一，2025 年上半年小盘占优，瞻望 2025 年下半年，跟着经济基本面逐 渐改善，市集主要的驱动逻辑可能由流动性驱动转向基本面驱动，再加上小盘格调抓续演绎后当 下拥堵度一经有光显提高，后续存在和谐风险，2025 年下半年或将有小盘占优逐步转向与经济相 关度更高的大中盘占优；第二，2025 年一季度价值占优，二季度成长占优，总体价值成长阐述较 为平衡，瞻望 2025 年下半年，跟着市集风险偏好普及，成长有望逐步占优。总体而言，大小盘风 格维度，大盘或将逐步占优；成长价值格调维度，成长或将逐步占优。   本基金追踪的中证 A500 指数聚焦大盘中枢龙头板块，成长价值较为平衡。中短期而言，从风 格演绎角度看，2025 年下半年依旧具备较高的建设价值；长期而言，跟着政策抓续发力，经济逐 渐改善，中证 A500 板块与经济基本面相干度较高，长期建设价值高，或将抓续受益于长线价值型 资金的建设需求。   回报期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金约束有限公司基金估值业务原则和轮番管 理笃定》进行，公司设立由筹商相干部门、风险约束部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部 共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值看法、参考独处第三方估值奇迹机构的估值数据 等一种或多种格式的有用结合，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会依期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧 事件以及估值政策和轮番进行评价，在发生了影响估值政策和轮番的有用性及适用性的情况后及 时更正估值方法，以保证其抓续适用。估值政策和轮番的更正须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在采取新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和轮番的适用性。   适度本回报期末，本基金约束东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务条约，由其提供相干债券品种和灵通受限股票的估值参考数据。   本基金本回报期内未进行利润分拨，相宜法律法例和基金合同的轨则。                     第 10页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    本回报期内，本基金不存在联接二十个职责日基金份额抓有东谈主数目起火二百东谈主或者基金金钱 净值低于五千万的情形。                         §5 托管东谈主回报    本回报期，本托管东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他关系法律法例、基 金合同以及托管条约的关系约定，本分、遵法地履行了基金托管东谈主义务，不存在毁伤本基金份额 抓有东谈主利益的步履。    本回报期，本托管东谈主根据国度关系法律法例、基金合同、托管条约的轨则，对本基金的投资 运作、基金金钱净值算计、基金用度开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管 理东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。    回报期内，本基金的利润分拨情况相宜关系法律法例和基金合同的相干约定。    本托管东谈主复核了本回报中的财务筹画、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合 回报等内容，以为复核内容真正、准确、竣工，不存在造作记录、误导性阐发或者要紧遗漏。                    §6 半年度财务管帐回报（未经审计） 管帐主体：融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 回报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                  单元：东谈主民币元                                                  本期末          资 产                 附注号 资 产： 货币资金                         6.4.7.1               3，827，847.80 结算备付金                                                         - 存出保证金                                                         - 交易性金融金钱                      6.4.7.2             372，274，583.42 其中：股票投资                                          372，266，482.93     基金投资                                                      -     债券投资                                               8，100.49     金钱支抓证券投资                                                  -     贵金属投资                                                     -     其他投资                                                      - 繁衍金融金钱                       6.4.7.3                          -                         第 11页 共 61页                               融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 买入返售金融金钱                          6.4.7.4                             - 债权投资                              6.4.7.5                             - 其中：债券投资                                                               -       金钱支抓证券投资                                                        -       其他投资                                                            - 其他债权投资                            6.4.7.6                             - 其他权益器用投资                          6.4.7.7                             - 应收算帐款                                                                 - 应收股利                                                                  - 应收申购款                                                                 - 递延所得税金钱                                                               - 其他金钱                              6.4.7.8                     77，527.80 金钱总共                                                     376，179，959.02                                                          本期末          欠债和净金钱                    附注号 负 债： 短期借债                                                                  - 交易性金融欠债                                                               - 繁衍金融欠债                            6.4.7.3                             - 卖出回购金融金钱款                                                             - 应付算帐款                                                                 - 应付赎回款                                                                 - 应付约束东谈主酬谢                                                       55，085.44 应付托管费                                                         18，361.82 应付销售奇迹费                                                               - 应付投资参谋人费                                                               - 应交税费                                                                  - 应付利润                                                                  - 递延所得税欠债                                                               - 其他欠债                              6.4.7.9                     99，409.70 欠债共计                                                         172，856.96 净金钱： 实收基金                              6.4.7.10               359，821，471.00 其他详细收益                            6.4.7.11                            - 未分拨利润                             6.4.7.12                16，185，631.06 净金钱共计                                                    376，007，102.06 欠债和净金钱总共                                                 376，179，959.02      注：1、回报截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 359，821，471.00 份，基金份额净值 1.0450 元。 日至 2025 年 6 月 30 日。截止回报期末本基金合同顺利未满一年，本回报期的财务报表及报表附 注均无同期对比数据。                              第 12页 共 61页                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 管帐主体：融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 本回报期：2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）至 2025 年 6 月 30 日                                                         单元：东谈主民币元                                                           本期               项 目                   附注号        2025 年 1 月 9 日（基金合同生                                                 效日）至 2025 年 6 月 30 日 一、营业总收入                                                  36，539，992.74 其中：入款利息收入                          6.4.7.13                 110，224.05     债券利息收入                                                           -     金钱支抓证券利息收入                                                       -     买入返售金融金钱收入                                                       -     其他利息收入                                                           - 其中：股票投资收益                          6.4.7.14              19，053，598.46     基金投资收益                                                           -     债券投资收益                         6.4.7.15                   4，600.54     金钱支抓证券投资收益                     6.4.7.16                          -     贵金属投资收益                        6.4.7.17                          -     繁衍器用收益                         6.4.7.18                          -     股利收益                           6.4.7.19               5，503，656.86    以摊余老本计量的金融金钱隔断说明产生 的收益     其他投资收益                                                           - 减：二、营业总支拨                                                   716，428.71 其中：暂估约束东谈主酬谢                                                           - 其中：卖出回购金融金钱支拨                                                        - 三、利润总额（亏欠总额以“-”号填列）                                      35，823，564.03 减：所得税用度                                                              - 四、净利润（净亏欠以“-”号填列）                                        35，823，564.03 五、其他详细收益的税后净额                                                        -                           第 13页 共 61页                              融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 六、详细收益总额                                                      35，823，564.03 管帐主体：融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 本回报期：2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）至 2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                        本期        名堂                                     其他综                     实收基金                    未分拨利润             净金钱共计                                     合收益 一、上期期末净金钱                       -      -                -                  - 加：管帐政策变更                        -      -                -                  -   前期流毒更正                        -      -                -                  -   其他                            -      -                -                  - 二、本期期初净金钱        1，067，821，471.00      -                -   1，067，821，471.00 三、本期增减变动额（减                   -708，000，000.00      -    16，185，631.06    -691，814，368.94 少以“-”号填列） （一）、详细收益总额                      -      -    35，823，564.03     35，823，564.03 （二）、本期基金份额交 易产生的净金钱变动数                   -708，000，000.00      -   -19，637，932.97    -727，637，932.97 （净金钱减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款        111，000，000.00       -    -3，368，744.97    107，631，255.03 （三）、本期向基金份额 抓有东谈主分拨利润产生的                                 -      -                -                  - 净金钱变动（净金钱减 少以“-”号填列） （四）、其他详细收益结                                 -      -                -                  - 转留存收益 四、本期期末净金钱         359，821，471.00       -    16，185，631.06    376，007，102.06 报表附注为财务报表的构成部分。 本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列谨慎东谈主签署：         商小虎                     王智鲲                         刘秀美    基金约束东谈主谨慎东谈主               把持管帐职责谨慎东谈主                   管帐机构谨慎东谈主   融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督约束 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可[2024]1754 号《对于准予融通中证 A500 交易型敞开                              第 14页 共 61页                                 融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金约束有限公司依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》谨慎公开召募，募 集期为 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 3 日。本基金为交易型敞开式基金，存续期限不定，首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 东谈主 民 币 1，049，547，000.00 元 ， 股 票 认 购 东谈主 民 币                                 《融通中证 A500 交易型敞开式指数证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2025 年 1 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 理东谈主为融通基金约束有限公司，基金托管东谈主为上海银行股份有限公司。     经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上 [2025]43 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 基金合同》的关系轨则，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股 （含存托凭证，下同）。为更好地终了基金的投资地方，本基金还可投资于非成份股（包括主板、 创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓 债券、地方政府债、可调遣债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他中国证监会允许投资的 债券）、金钱支抓证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、货币 市集器用、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须相宜中国证监会相干轨则）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。本 基金的功绩相比基准为：中证 A500 指数收益率。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及更正的具体 管帐准则、诠释以及《金钱约束居品相干管帐处理轨则》和其他相干轨则（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息涌现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督约束委员会关 于证券投资基金估值业务的指点看法》、《公开召募证券投资基金信息涌现约束办法》、《证券投资 基金信息涌现内容与神色准则》第 3 号《半年度回报的内容与神色》、《证券投资基金信息涌现编 报国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及涌现》、                        《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号回报和中期回报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干轨则。                                 第 15页 共 61页                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   本财务报表以本基金抓续谋划为基础列报。   本财务报表相宜企业管帐准则的要求，真正、竣工地反应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务气象以及自 2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的谋划效用和净 金钱变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实质编 制期间系自 2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）起至 2025 年 6 月 30 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器用是指造老本基金的金融金钱（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或金钱）或权 益器用的合同。   （1）金融金钱分类   本基金的金融金钱于运行说明时根据约束金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余老本计量的金融金钱。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行说明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余老本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时说明一项金融金钱或金融欠债。   分散为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不看成有用套期 器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值看成运行说明金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   分散为以摊余老本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运行说明金额， 相干交易用度计入其运行说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，采取公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。                           第 16页 共 61页                     融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   对于以摊余老本计量的金融金钱，采取实质利率法说明利息收入，其隔断说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余老本计量的金融金钱进行减值处理并说明损失准备。 对于不含要紧融资要素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照终点于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融金钱，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行说明后是否一经显耀增多，淌若信用风险自运行说明后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照终点于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率算计利息收入；淌若信用风险自运行说明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照终点于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率算计利息收入；淌若运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照终点于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余老本和实质利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融器用的信用风险自运行说明后是否已显耀增多。本基金以 单项金融器用或者具有雷同信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生爽约的风险与在运行说明日发生爽约的风险，以确定金融器用斟酌存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外老本或努力即 可获取的关系夙昔事项、刻下气象以及异日经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融金钱预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已 发生信用减值的金融金钱。   当本基金不再合理预期大致一皆或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金顺利减记该金 融金钱的账面余额。   当收取该金融金钱现款流量的合同职权隔断，或该收取金融金钱现款流量的职权已转机，且 相宜金融金钱转机的隔断说明条件的，金融金钱将隔断说明。   本基金已将金融金钱系数权上着实系数的风险和酬谢转机给转入方的，隔断说明该金融金钱； 保留了金融金钱系数权上着实系数的风险和酬谢的，不隔断说明该金融金钱；本基金既莫得转机 也莫得保留金融金钱系数权上着实系数的风险和酬谢的，分别下列情况处理：松手了对该金融资 产抵制的，隔断说明该金融金钱并说明产生的金钱和欠债；未松手对该金融金钱抵制的，按照其 链接涉入所转机金融金钱的进程说明关系金融金钱，并相应说明关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负                     第 17页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余老本计量的金 融欠债，采取实质利率法，按照摊余老本进行后续计量。淌若金融欠债的包袱已履行、松手或届 满，则对金融欠债进行隔断说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者转机一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干金钱或欠债，假设出售金钱或者转机欠债的 有序交易在相干金钱或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干金钱 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日大致插足的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该金钱或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或涌现的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有迫切 意旨的最低档次输入值，确定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大致取得的相通 金钱或欠债在活跃市集上未经和谐的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值皮毛干金钱或负 债顺利或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，相干金钱或欠债的不可不雅察输入值。   每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中说明的抓续以公允价值计量的金钱和欠债进行重 新评估，杠杆比例以确定是否在公允价值计量档次之间发生调遣。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则确定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日大致取得的相通金钱或欠债在活跃市集上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真正反 映公允价值的，应报答价进行和谐，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通金钱或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中辩论不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的适度等，淌若该适度是针对资 产抓有者的，那么在估值时候中不应将该适度看成特征辩论。此外，基金约束东谈主不应试虑因多量 抓有相干金钱或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器用，应采取在刻下情况下适用况且有实足可利用数据和其他信 息支抓的估值时候确定公允价值。采取估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金约束东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；                      第 18页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已说明金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可奉行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融金钱和归赵该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以 相互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此除外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了收益/（损失）占基金净金钱比例计 算的金额。   未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利得/ （损失）占基金净金钱比例算计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏欠）”。   （1）对于以摊余老本计量的金融金钱，采取实质利率法算计的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，相干交易用度顺利 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务器用投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行说明 金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下的相干税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1)本基金收取股利的职权一经 确立；2)与股利相干的经济利益很可能流入本基金；3)股利的金额大致可靠计量。                         第 19页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大致可靠计量时说明。      本基金的约束东谈主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金摄取相干奇迹的期间计 入当期损益。      以摊余老本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息支拨按实质利率法算计，实质利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。      每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益分拨格式为现款分成。本基金以使收益分拨后基 金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特 点，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏欠为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低 于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净金钱转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。      以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产 生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。      谋分散部是指本基金内同期闲适下列条件的构成部分：      （1）该构成部分大致在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）大致依期评价该构成部分的谋划效用，以决定向其建设资源、评价其功绩；      （3）大致取得该构成部分的财务气象、谋划效用和现款流量等关系管帐信息。      淌若两个或多个谋分散部具有雷同的经济特征，况且闲适一定条件的，则合并为一个谋分散 部。      本基金面前以一个谋分散部运作，不需要进行分部回报的涌现。      无。      无。                       第 20页 共 61页                      融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    无。    无。    （1）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）约束东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系政策的见告》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充 见告》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产斥地 训导提拔奇迹 等升值税政策的见告》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金约束 东谈主为升值税征税东谈主。    根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税关系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金约束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅近计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金约束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的见告》的轨则确定。    升值税附加税包括城市爱戴培育税、训导费附加和地方训导附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴培育税、训导费附加和地方训导附加。    （2）企业所得税    根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的轨则，                      第 21页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，敞开式证券投资基金）约束东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关系个东谈主所得税政策的见告》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策关系问题的见告》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公斥地行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；抓股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得归拢适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利永逝 化个东谈主所得税政策关系问题的见告》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 斥地行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局筹商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，和谐证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰和谐为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，和谐由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关系税收政策的见告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收政策的见告》偏激他境表里 相干税务法例的轨则和实务操作奉行。                         第 22页 共 61页                               融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                                                 单元：东谈主民币元                                                    本期末                名堂 活期入款                                                               586，079.33 便是：本金                                                              585，961.28   加：应计利息                                                               118.05   减：坏账准备                                                                    - 依期入款                                                                        - 便是：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    - 其中：入款期限 1 个月以内                                                              -   入款期限 1-3 个月                                                               -   入款期限 3 个月以上                                                               - 其他入款                                                             3，241，768.47 便是：本金                                                            3，241，667.61   加：应计利息                                                               100.86   减：坏账准备                                                                    -                共计                                                3，827，847.80      注：其他入款本期末余额为存放在证券经纪商专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                 单元：东谈主民币元                                             本期末           名堂                           2025 年 6 月 30 日                          老本          应计利息         公允价值          公允价值变动 股票                  359，206，384.18        -    372，266，482.93   13，060，098.75 贵金属投资-金交所黄金合约                    -        -                 -               -       交易所市集               8，099.96     0.53          8，100.49            0.00 债券    银行间市集                      -        -                 -               -       共计                  8，099.96     0.53          8，100.49            0.00 金钱支抓证券                           -        -                 -               - 基金                               -        -                 -               - 其他                               -        -                 -               -           共计        359，214，484.14     0.53    372，274，583.42   13，060，098.75      无。                             第 23页 共 61页                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末        名堂 应收利息                                                        - 其他应收款                                                       -                          第 24页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 待摊用度                                                               77，527.80           共计                                                       77，527.80                                                               单元：东谈主民币元                                           本期末            名堂 应付券商交易单元保证金                                                                 - 应付赎回费                                                                       - 应付证券出借爽约金                                                                   - 应付交易用度                                                                      - 其中：交易所市集                                                                    -      银行间市集                                                                  - 应付利息                                                                        - 预提用度                                                               89，142.09 其他                                                                 10，267.61            共计                                                      99，409.70                                                         金额单元：东谈主民币元                                     本期           名堂      2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）至 2025 年 6 月 30 日                     基金份额（份）                             账面金额 基金合同顺利日                  1，067，821，471.00                    1，067，821，471.00 本期申购                       111，000，000.00                      111，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）             -819，000，000.00                     -819，000，000.00 基金拆分/份额折算前                              -                                   - 基金拆分/份额折算和谐                              -                                  - 本期申购                                     -                                  - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                                  - 本期末                        359，821，471.00                     359，821，471.00      无。                                                               单元：东谈主民币元      名堂                  已终了部分               未终了部分            未分拨利润共计 基金合同顺利日                              -                   -                  - 加：管帐政策变更                             -                   -                  -  前期流毒更正                              -                   -                  -      其他                              -                   -                  - 本期期初                                 -                   -                  - 本期利润                     22，763，465.28       13，060，098.75     35，823，564.03 本期基金份额交易产生的变动数           -6，076，745.75   -13，561，187.22       -19，637，932.97                       第 25页 共 61页                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 其中：基金申购款                     2，650，861.47   -6，019，606.44    -3，368，744.97      基金赎回款                  -8，727，607.22   -7，541，580.78   -16，269，188.00 本期已分拨利润                                 -               -                - 本期末                         16，686，719.53    -501，088.47     16，185，631.06                                                             单元：东谈主民币元                                       本期         名堂 活期入款利息收入                                                         77，974.95 依期入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                         32，249.10 结算备付金利息收入                                                                - 其他                                                                       - 共计                                                              110，224.05      注：其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利 息收入。                                                             单元：东谈主民币元                                        本期           名堂 股票投资收益——买卖股票差价收入                                             12，329，979.02 股票投资收益——赎回差价收入                                                6，723，619.44 股票投资收益——申购差价收入                                                           - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                         - 共计                                                           19，053，598.46                                                             单元：东谈主民币元                                           本期          名堂 卖出股票成交总额                                                    541，854，151.87 减：卖出股票老本总额                                                  528，807，015.11 减：交易用度                                                          717，157.74 买卖股票差价收入                                                     12，329，979.02                                                             单元：东谈主民币元                                        本期          名堂 赎回基金份额对价总额                                                  835，269，188.00 减：现款支付赎回款总额                                                 482，268，298.00                          第 26页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报  减：赎回股票老本总额                                      346，277，270.56  减：交易用度                                                       -  赎回差价收入                                            6，723，619.44    无。    无。                                                 单元：东谈主民币元                                         本期             名堂  债券投资收益——利息收入                                              5.16  债券投资收益——买卖债券（债转股及债  券到期兑付）差价收入  债券投资收益——赎回差价收入                                               -  债券投资收益——申购差价收入                                               -             共计                                         4，600.54                                                 单元：东谈主民币元                                             本期               名堂 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                     18，800.80 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）老本总额                                   14，199.94 减：应计利息总额                                                      4.73 减：交易用度                                                        0.75 买卖债券差价收入                                                  4，595.38    无。    无。    无。    无。                          第 27页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                   单元：东谈主民币元                                        本期          名堂 股票投金钱生的股利收益                                          5，503，656.86 其中：证券出借权益抵偿收入                                                   - 基金投金钱生的股利收益                                                     -          共计                                          5，503，656.86                                                   单元：东谈主民币元                                        本期         名堂称呼     股票投资                                            13，060，098.75     债券投资                                                        -     金钱支抓证券投资                                                    -     基金投资                                                        -                          第 28页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报        贵金属投资                                                   -        其他                                                      -        权证投资                                                    - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             共计                                    13，060，098.75                                                  单元：东谈主民币元                                       本期             名堂 基金赎回费收入                                                        - 替代损益                                              -1，194，391.74 其他                                                     2，205.82             共计                                    -1，192，185.92      注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代格式申购(赎回)本基金时， 补入(卖出)被替代要素证券的实质买入老本(实质卖出金额)与申购(赎回)说明日估值的差额或强 制退款的被替代要素证券在强制退款算计日与申购(赎回)说明日估值的差额。      无。                                                   单元：东谈主民币元                                       本期             名堂 审计用度                                                  22，980.62 信息涌现费                                                 57，449.86 证券出借爽约金                                                        - 银行用度                                                      10.00 登记结算费                                                 72，472.20 其他                                                     9，111.61             共计                                       162，024.29      适度金钱欠债表日，本基金并无谓作涌现的或有事项。      适度财务报表报出日，本基金并无谓作涌现的金钱欠债表日后事项。                       第 29页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    本回报期与本基金存在抵制关系或其他要紧犀利关系的关联方未发生变化。               关联方称呼                      与本基金的关系 融通基金约束有限公司("融通基金")              基金约束东谈主 上海银行股份有限公司("上海银行")              基金托管东谈主    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般贸易条目签订。    无。    无。    无。    无。    无。                                                     单元：东谈主民币元                                          本期           名堂 当期发生的基金应支付的约束费                                         415，803.32 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                                       130，134.67 应支付基金约束东谈主的净约束费                                          285，668.65    注：基金约束费逐日计提，按月支付。基金约束费按前一日的基金金钱净值的 0.15%年费率 计提。算计方法如下：    H=E×0.15%/当年天数    H 为逐日应支付的基金约束费    E 为前一日的基金金钱净值                         第 30页 共 61页                              融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                                         单元：东谈主民币元                                              本期           名堂 当期发生的基金应支付的托管费                                                138，601.10    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.05%年费率 计提。算计方法如下：    H=E×0.05%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期 关联方名               2025 年 1 月 9 日（基金合同顺利日）至 2025 年 6 月 30 日   称                     期末余额                        当期利息收入 上海银行                         586，079.33                        77，974.95    注：本基金由基金托管东谈主看守的银行入款，按银行约定利率计息。    无。                              第 31页 共 61页                                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报            无。            无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                     期末       数目  证券         证券      告捷         受限   灵通受    认购                     期末           期末估值总       备                                                     估值       （单  代码         称呼      认购日         期   限类型    价钱                    老本总额            额         注                                                     单价      位：股）                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                内（含） 通受限                                    6                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                    0                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                月（含） 通受限                                       第 32页 共 61页                                      融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                                    0                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                               月（含） 通受限                                    2                                                    期末       数目  证券        证券      告捷         受限   灵通受    认购                     期末           期末估值总       备                                                    估值       （单  代码        称呼      认购日         期   限类型    价钱                    老本总额            额         注                                                    单价      位：张）            注：基金抓有的股票在灵通受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增          股票的灵通受限期和估值价钱与相应原股票一致。                                      第 33页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   无。   无。   无。   无。   本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，紧密追踪中证 A500 指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征雷同，预期收益及预期风险水平高 于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金在日常谋划行为中濒临的与这些金融器用相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金约束东谈主制定了政策和轮番来 识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面抵制进程，通过约束及信息系统抓续监控上 述万般风险。本基金在严格抵制风险并保抓基金金钱流动性的前提下，力图终了基金金钱的长期 踏实升值。   本基金的基金约束东谈主奉行内控优先和全员风险约束理念，高度醉心风险约束的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险约束组织及相应的轨制和进程，力图在风险最小化的前提下，确保基 金份额抓有东谈主利益最大化。   本基金约束东谈主在董事会下设立风险抵制与审计委员会，履行相应风险约束和监督职责。   在公司约束层下设立风险约束委员会，谨慎指点、协归拢监督各职能部门和个业务单元开展 风险约束职责；识别公司各项业务所触及的万般要紧风险，对要紧风险、要紧决策和迫切业务流 程的风险进行评估，制定要紧风险的惩处决议；根据公司风险约束总体策略和各职能部门与业务 单元职责单干，组织实施风险应酬决议。   公司系数职工是本岗亭风险约束的顺利包袱东谈主，各业务部门谨慎东谈主是其部门风险约束的第一 包袱东谈主，基金司理是相应投资组合风险约束的第一包袱东谈主。   风险约束部对公司风险约束承担独处评估、监控、搜检和回报职责，谨慎奉行公司的风险管 理政策和决策，拟定公司风险约束轨制，并协同各业务部门制定风险约束进程、评预见划。                         第 34页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    监察稽核相干部门谨慎监察公司各业务部门在相干法律法例、轨则轨制和业务进程奉行方面 的情况，确保既定的风险约束措施得到有用的贯彻奉行。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。    本基金的基金约束东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东谈主或具备第三方存管履历的银行看守，因而与银行入款相干的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和 款项算帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割格式进行适度以抵制相应的信用风险。    本基金的基金约束东谈主建立了信用风险约束进程，通过对投资品种信用等第评估来抵制证券发 行东谈主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金抓有的除国债、央行单子和政策性金融债除外的债券占基金资 产净值的比例为 0.0022%。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债关系的义务时遭遇资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现盘曲或因投资联接而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金约束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作约束办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险约束轨则》等关系法例的要求建立健全敞开式基金流 动性风险约束的里面抵制体系，审慎评估万般金钱的流动性，针对性制定流动性风险约束措施， 对本基金组合金钱的流动性风险进行约束。本基金的基金约束东谈主采取监控基金组合金钱抓仓联接 度筹画、逆回购交易的到期日与交易敌手的联接度、流动性受限金钱比例、基金组合金钱中 7 个 职责日可变现金钱的可变现价值以及压力测试等格式防患流动性风险，并于敞开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现 才略与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金约束东谈主在基金合同中联想了多量赎回条目， 约定在终点情况下赎回央求的处理格式，抵制因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障 基金抓有东谈主利益。                      第 35页 共 61页                                    融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本回报“期末本基金抓有的灵通受限证券”章节中 列示的部分基金金钱灵通暂时受适度外，其余均能实时变现。本基金于金钱欠债表日所抓有的金 融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。    市集风险是指基金所抓金融器用的公允价值或异日现款流量因所处市集万般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间扫尾根据市集利率重新订价时对于异日现款流影响的风险。    本基金的基金约束东谈主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过和谐投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行约束。    本基金抓有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及谋划行为的现 金流量在很猛进程上独处于市集利率变化。本基金抓有的利率明锐性金钱主要为银行入款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。                                                                        单元：东谈主民币元      本期末      金钱 货币资金              3，827，847.80           -           -             -     3，827，847.80 交易性金融金钱                      -           -    8，100.49372，266，482.93   372，274，583.42 其他金钱                         -           -           -     77，527.80        77，527.80    金钱总共           3，827，847.80           -    8，100.49372，344，010.73   376，179，959.02      欠债 应付约束东谈主酬谢                      -           -           -     55，085.44        55，085.44 应付托管费                        -           -           -     18，361.82        18，361.82 其他欠债                         -           -           -     99，409.70        99，409.70    欠债总共                      -           -           -    172，856.96       172，856.96  利率明锐度缺口          3，827，847.80           -    8，100.49372，171，153.77   376，007，102.06    注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率重新订价日或到期日 孰早者赐与分类。                                    第 36页 共 61页                             融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报     于 2025 年 6 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资公允价值占基金金钱净值的比例为     外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数金钱及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。     无。     无。     其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的 其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己谋划情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市集 举座波动的影响。     本基金采取完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投 资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应和谐，通过抵制股票投资组合与标的指 数的追踪错误，力务终了对标的指数的有用追踪。风险约束部谨慎对基金组合的追踪错误和风险 进行评估，依期提交组合追踪错误和风险监控回报。在追踪错误跳动一定范围时，见告基金司理 和相干部门，实时进行投资组合的和谐。投资决策委员会根据市集变化对投资组合贪图刻毒风险 防患措施。监察稽核部对投资的决策和奉行过程进行日常监督。     本基金通过投资组合的分布化缩小其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份 股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。此外，本基金的基金约束 东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，依期应用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value   at   Risk)筹画等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和 抵制。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                本期末                  名堂                       2025 年 6 月 30 日                                  公允价值              占基金金钱净值比例（%）                             第 37页 共 61页                              融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 交易性金融金钱－股票投资                        372，266，482.93                      99.01 交易性金融金钱－基金投资                                     -                          - 交易性金融金钱－贵金属投资                                    -                          - 繁衍金融金钱－权证投资                                      -                          - 其他                                               -                          - 共计                                  372，266，482.93                      99.01 假设    除中证 A500 指数收益率除外的其他市集变量保抓不变                                        对金钱欠债表日基金金钱净值的           相干风险变量的变动                    影响金额（单元：东谈主民币元）                                            本期末 （2025 年 6 月 30 日） 分析      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：相通金钱或欠债在活跃市集上未经和谐的报价；第二档次：除第一 档次输入值皮毛干金钱或欠债顺利或曲折可不雅察的输入值；第三档次：相干金钱或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                单元：东谈主民币元                                                   本期末      公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                           371，974，657.31 第二档次                                                               23，486.03 第三档次                                                               276，440.08               共计                                               372，274，583.42      本基金以导致各档次之间调遣的事项发诞辰为说明各档次之间调遣的时点。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一档次，并根据估值和谐中采取的对 公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低档次，确定相干投资的公允价值应属                              第 38页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 第二档次或第三档次。      本基金本回报期末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余老本计量的金融金钱和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      适度金钱欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                        §7 投资组合回报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号              名堂                    金额            占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                     372，266，482.93               98.96       其中：债券                              8，100.49             0.00         金钱支抓证券                                  -                -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                         -                -      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的共计项不含可退替代款估值升值。 代码              行业类别          公允价值（元）               占基金金钱净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                      2，020，352.00              0.54  B     采矿业                       18，753，871.56                 4.99  C     制造业                      215，879，591.17               57.41  D     电力、热力、燃气及水出产和供应业          11，445，584.00                 3.04  E     建筑业                           7，058，128.00              1.88  F     批发和零卖业                        2，628，551.00              0.70  G     交通运输、仓储和邮政业               12，937，574.00                 3.44  H     住宿和餐饮业                          319，491.00              0.08                        第 39页 共 61页                             融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报   I     信息传输、软件和信息时候奇迹业                24，765，596.74               6.59   J     金融业                            60，111，391.00              15.99   K     房地产业                              3，885，363.00             1.03   L     租出和商务奇迹业                          4，127，986.60             1.10   M     科学筹商和时候奇迹业                        4，130，655.00             1.10   N     水利、环境和群众设施约束业                      812，928.00              0.22   O     住户奇迹、修理和其他奇迹业                                -                -   P     训导                                 243，882.00              0.06   Q     卫生和社会职责                           1，412，118.00             0.38   R     文化、体育和文娱业                         1，167，437.00             0.31   S     详细                                           -                -                      共计               371，700，500.07              98.85 代码                  行业类别             公允价值（元）             占基金金钱净值比例(%)   A     农、林、牧、渔业                                     -                -   B     采矿业                                          -                -   C     制造业                                410，670.90              0.11   D     电力、热力、燃气及水出产和供应业                             -                -   E     建筑业                                          -                -   F     批发和零卖业                                2，244.00             0.00   G     交通运输、仓储和邮政业                                  -                -   H     住宿和餐饮业                                       -                -   I     信息传输、软件和信息时候奇迹业                              -                -   J     金融业                                          -                -   K     房地产业                                         -                -   L     租出和商务奇迹业                                     -                -   M     科学筹商和时候奇迹业                         153，067.96              0.04   N     水利、环境和群众设施约束业                                -                -   O     住户奇迹、修理和其他奇迹业                                -                -   P     训导                                           -                -   Q     卫生和社会职责                                      -                -   R     文化、体育和文娱业                                    -                -   S     详细                                           -                -                      共计                    565，982.86              0.15       无。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码        股票称呼   数目（股）     公允价值（元）             占基金金钱净值比例（%）                             第 40页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 41页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                        第 42页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                         第 43页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                        第 44页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 45页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                         第 46页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 47页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 48页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 49页 共 61页                       融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                       第 50页 共 61页                         融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                        第 51页 共 61页                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                                        金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）     公允价值（元）           占基金金钱净值比例（%）                           第 52页 共 61页                        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                                                 金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码     股票称呼    本期累计买入金额          占期末基金金钱净值比例(%)                        第 53页 共 61页                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报       注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相干交易用度不辩论。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    本期累计卖出金额          占期末基金金钱净值比例(%)       注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相干交易用度不辩论。                                                     单元: 东谈主民币元 买入股票老本（成交）总额                                       1，175，519，426.25 卖出股票收入（成交）总额                                        541，854，151.87       注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，相干交易用度不辩论。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种             公允价值          占基金金钱净值比例（%）                          第 54页 共 61页                            融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报           其中：政策性金融债                             -               -                                                       金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称呼   数目（张）      公允价值           占基金金钱净值比例（%）      无。      无。      无。      本基金将根据风险约束的原则，以套期保值为主义，有遴聘地参与股指期货交易。套期保值 将主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。      本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券市集和期货市集运行趋势的筹商，并结合伙指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金约束东谈主将充分辩论股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过金钱建设、品种遴聘，严慎进行投资，以缩小投资组合的举座风险。      本基金参与国债期货交易是为了有用抵制债券市集的系统性风险，本基金将根据风险约束原 则，以套期保值为主要主义，适度应用国债期货提高投资组合运作效用。在参与国债期货交易时， 基金约束东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分辩论国债期货的收益性、流动 性及风险特征，通过金钱建设，严慎进行投资，以和谐债券组合的久期，缩小投资组合的举座风 险。      无。                            第 55页 共 61页                             融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 前一年内受到公开训斥、处罚的情形 的相干公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到国度金融监督约束总局福建监管局的处罚。       投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策轮番相宜相干法律法例和公司轨制的要求。       无。                                                          单元：东谈主民币元  序号                  称呼                          金额       无。       无。                                                        金额单元：东谈主民币元                             灵通受限部分的公          占基金金钱净值     灵通受限情况 序号         股票代码      股票称呼                                 允价值            比例（%）         说明                             第 56页 共 61页                                          融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报       无。                                   §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                                 份额单元：份 抓有东谈主                                                抓有东谈主结构            户均抓有的                  机构投资者                              个东谈主投资者  户数            基金份额 （户）                       抓有份额           占总份额比例（%）           抓有份额              占总份额比例（%） 序号                  抓有东谈主称呼                     抓有份额（份）             占上市总份额比例（%）                  名堂                      抓有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金约束东谈主系数从业东谈主员抓有本基金                               49，000.00                              0.01362                                                            抓有基金份额总量的数目区间（万                           名堂                                                                  份） 本公司高等约束东谈主员、基金投资和筹商部门谨慎东谈主抓有本           敞开式基金             本基金基金司理抓有本敞开式基金                                                0                                   §9 敞开式基金份额变动                                                                                     单元：份 基金合同顺利日（2025 年 1 月 9 日）基金份额总额                                              1，067，821，471.00 基金合同顺利日起至回报期期末基金总申购份额                                                          111，000，000.00 减：基金合同顺利日起至回报期期末基金总赎回份额                                                        819，000，000.00 基金合同顺利日起至回报期期末基金拆分变动份额                                                                      - 本回报期期末基金份额总额                                                                   359，821，471.00                                          第 57页 共 61页                                 融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报                            §10 要紧事件揭示   本回报期内，本基金未召开基金份额抓有东谈主大会。   本回报期内，本基金的基金约束东谈主无要紧东谈主事变动。   本回报期内，基金托管东谈主的专诚基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本回报期内，无触及基金约束东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本回报期内，本基金投资策略未发生变嫌。   本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊平素合伙），该事务所自基金 合同顺利日起为本基金提供审计奇迹于今。   本回报期内，本基金的基金约束东谈主偏激高等约束东谈主员无受检察或处罚等情况。   本回报期内，本基金的托管东谈主托管业务部门偏激高等约束东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                               金额单元：东谈主民币元                         股票交易                         应支付该券商的佣金        交易单                                                                 备 券商称呼                             占当期股票成交                       占当期佣金        元数目      成交金额                               佣金                      注                                  总额的比例(%)                     总量的比例(%) 国投证券    4    1，716，001，084.84           100.00   336，210.39       100.00   -   注：1.本基金使用券商交易模式。   （1）券商财务气象致密，谋划步履法度，合规风控才略和交易等奇迹才略较强，同期领有良                                 第 58页 共 61页                                 融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报 好的公司声誉。      （2）券商筹商实力较强，有踏实的筹商机构和专科的筹商东谈主员，能实时为本公司提供高质料 的筹商支抓与奇迹，包括宏不雅与策略回报、行业与公司分析回报、债券市集分析回报和金融繁衍 品分析回报等，并能根据基金投资的特定需求，提供专诚筹商回报。      （3）严禁将券商遴聘、交易量分拨等与基金销售界限、保有界限挂钩，严禁以任何样貌向券 商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。      （4）公司销售业务东谈主员不得参与券商遴聘、条约签订、奇迹评价、交易佣金分拨等业务设施。      （5）公司不得使用交易佣金向第三方转机支付用度，包括但不限于使用外部各人筹商、金融 终局、研报平台、数据库等产生的用度。      （1）本基金约束东谈主根据上述尺度对券商进行检会评价后，经公司里面审批轮番确定选用的券 商；      （2）本基金约束东谈主和被选中的券商签订经纪奇迹条约。      本基金使用证券公司结算模式，本基金遴聘的证券经纪商是国投证券，本回报期内无变更。                                                      金额单元：东谈主民币元                债券交易                债券回购交易              权证交易                      占当期债券               占当期债券                占当期权证 券商称呼          成交金额        成交总额的      成交金额     回购成交总     成交金额       成交总额的                       比例(%)              额的比例(%)               比例(%) 国投证券     41，100.80     100.00        -         -          -          - 序号                     公告事项                   法定涌现格式      法定涌现日历        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金基              中国证监会指        金合同顺利公告                                定报刊及网站        融通基金约束有限公司对于融通中证 A500 交易型              中国证监会指        敞开式指数证券投资基金投资关联方证券的公告                  定报刊及网站        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金上              中国证监会指        市交易公告书提醒性公告                            定报刊及网站        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金上              中国证监会指        市交易公告书                                 定报刊及网站        融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金开              中国证监会指        放日常申购、赎回业务的公告                          定报刊及网站                                 第 59页 共 61页                                           融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报               金新增流动性奇迹商的公告                                  定报刊及网站               对于融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基                     中国证监会指               金上市交易提醒性公告                                    定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于提醒投资者明慧防患                         中国证监会指               坐法分子乱来行为的提醒性公告                                定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于暂停部分销售机构办                         中国证监会指               理相干销售业务的公告                                    定报刊及网站               融通基金约束有限公司旗下公募基金通过证券公                         中国证监会指               司证券交易及佣金支付情况                                  定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于系统升级期间暂停服                         中国证监会指               务的公告                                          定报刊及网站               对于融通基金约束有限公司旗下部分基金新增流                         中国证监会指               动性奇迹商的公告                                      定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于旗下部分深交所 ETF                       中国证监会指               新增申购赎回代办证券公司的公告                               定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于提醒投资者警惕造作                         中国证监会指               网站和 APP 的提醒性公告                                定报刊及网站               融通基金约束有限公司对于隔断民商基金销售                                                             中国证监会指                                                             定报刊及网站               公告                                   §11 影响投资者决策的其他迫切信息                           回报期内抓有基金份额变化情况                                  回报期末抓有基金情况 投资 者类            抓有基金份额比例      序                            期初        申购               赎回                            份额占  别            达到或者跳动 20%                                                    抓有份额      号                            份额        份额               份额                            比（%）                 的期间区间 机构    1       20250109-20250630     -   599，228，171.00   269，000，000.00   330，228，171.00   91.78 个东谈主    -               -             -                -                -                -       -                                          居品非凡风险 当基金份额抓有东谈主占比过于联接时，可能存在因某单一基金份额抓有东谈主大额赎回而引起基金份额净值剧烈 波动的风险及流动性风险。          无。          （一）中国证监会准予融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金注册的文献          （二）《融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》          （三）《融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金托管条约》          （四）《融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金招募说明书》                                          第 60页 共 61页                             融通中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期回报    （五）融通基金约束有限公司业务履历批件和营业牌照    （六）回报期内在指定报刊上涌现的各项公告    基金约束东谈主、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。    投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金约束东谈主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                 融通基金约束有限公司                             第 61页 共 61页

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