央企红利50ETF: 融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金2025年中期申报
发布日期：2025-09-02 10:29 点击次数：194
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
基金经管东说念主：融通基金经管有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
基金经管东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在虚假纪录、误导性敷陈或首要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律拖累。本中期申报也曾三分之二以
上孤苦董事署名原意，并由董事长签发。
基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投
资基金（以下简称“本基金”）基金合同划定，于 2025 年 8 月 26 日复核了本申报中的财务蓄意、
净值进展、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、
误导性敷陈或者首要遗漏。
基金经管东说念主承诺以淳厚信用、勤劳尽职的原则经管和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲解书偏激更新。
本申报中财务贵府未经审计。
本申报期自 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金称呼 融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
基金简称 融通中证诚通央企红利 ETF
场内简称 央企红利 50ETF
基金主代码 159336
交易代码 159336
基金运作方式 交易型敞开式
基金合同奏效日 2025 年 1 月 22 日
基金经管东说念主 融通基金经管有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
申报期末基金份额总额 245，905，090.00 份
基金合同存续期 不按时
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2025 年 2 月 12 日
投资地点 细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。在广泛
阛阓情况下，本基金力图日均追踪偏离度的实足值不跨越 0.2%，年
化追踪缺欠不跨越 2%。
投资策略 本基金为完全被迫式指数基金，主要接管完全复制法，即按照成份
股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股偏激权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含
股票投资策略、债券投资策略、金钱支握证券投资策略、存托凭证
投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
事迹相比基准 中证诚通央企红利指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基
金、债券型基金与货币阛阓基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，
细腻追踪中证诚通央企红利指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的阛阓组合的风险收益特征同样。
技俩 基金经管东说念主 基金托管东说念主
称呼 融通基金经管有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 涂卫东 任航
信息裸露
磋议电话 （0755）26948666 (010)66060069
负责东说念主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户管事电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 北京市东城区开国门内大街 69
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号
办公地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 北京市西城区恢复门内大街 28
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518054 100031
法定代表东说念主 张威 谷澍
本基金选择的信息裸露报纸称呼 上海证券报
登载基金中期申报正文的经管东说念主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期申报备置地点 基金经管东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所
技俩 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限拖累公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务蓄意和基金净值进展
金额单元：东说念主民币元
申报期(2025 年 1 月 22 日(基金合同奏效日) - 2025 年 6 月 30
日)
本期已罢了收益 6，974，471.08
本期利润 11，406，906.45
加权平均基金份额本期利润 0.0387
本期加权平均净值利润率 3.86%
本期基金份额净值增长率 3.42%
期末可供分派利润 5，664，504.82
期末可供分派基金份额利润 0.0230
期末基金金钱净值 254，313，164.88
期末基金份额净值 1.0342
基金份额累计净值增长率 3.42%
注：1、所述基金事迹蓄意不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本体收益水
平要低于所列数字。
关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。
利润：若是期末未分派利润的未罢了部分为正数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的
已罢了部分，若是期末未分派利润的未罢了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派
利润（已罢了部分扣除未罢了部分）。
申报期末。
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份额净值 事迹相比基准
份额净值增长 事迹相比基
阶段 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
率① 准收益率③
准差② ④
昔时一个月 1.88% 0.42% 0.50% 0.42% 1.38% 0.00%
昔时三个月 2.86% 1.16% 1.11% 1.19% 1.75% -0.03%
自基金合同
奏效起于今
的相比
注：1、本基金基金合同奏效日为 2025 年 1 月 22 日，至申报期末合同奏效未满 1 年。
无。
§4 经管东说念主申报
融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴金钱经管有限公司（Nikko Asset ManagementCo.，Ltd.）40%。本基
金经管东说念主领有公募基金经管履历、特定客户（专户）金钱经管履历、及格境内机构投资者履历
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（QDII）、保障金钱受托经管履历、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）履历、及格境内投资企
业（QDIE）履历，居品线完备，涵盖主动权益类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
羼杂基金、QDII 基金等。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲解
业年限
任职日历 离任日历
蔡志伟先生，谋略机应用技巧硕士，金融
风险经管师（FRM），14 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业履历。2006 年 7
月至 2008 年 8 月履新于汇丰软件开拓(广
东)有限公司任高档软件工程师。2011 年 6
月加入融通基金经管有限公司，历任风险
经管专员、金融工程研究员、融通量化多
策略无邪配置羼杂型证券投资基金基金经
理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
蔡志 本基金的 2025 年 1 (LOF)基金司理、融通深证成份指数证券投
- 14 年
伟 基金司理 月 22 日 资基金基金司理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型敞开式指数证券投资基金基金司理、融
通量化多策略无邪配置羼杂型证券投资基
金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易
型敞开式指数证券投资基金基金司理、融
通创业板交易型敞开式指数证券投资基金
发起式结合基金基金司理、融通中证诚通
央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
基金司理。
吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行
业从业经历，具有基金从业履历。2018 年
限公司担任指数及量化投资部研究员。
本基金的 曾任指数与量化投资部量化研究员。现任
基 金 经 指数与量化投资部副总司理、融通创业板
理、指数 2025 年 2 交易型敞开式指数证券投资基金基金经
吕寒 - 7年
与量化投 月 21 日 理、融通创业板指数增强型证券投资基金
资部副总 基金司理、融通中证诚通央企科技转换交
司理 易型敞开式指数证券投资基金基金司理、
融通中证诚通央企 ESG 交易型敞开式指数
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型敞开式指数证券投资基金发起式结合基
金基金司理、融通中证诚通央企红利交易
型敞开式指数证券投资基金基金司理、融
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通中证诚通央企科技转换交易型敞开式指
数证券投资基金发起式结合基金基金经
理。
注：任免日历根据基金经管东说念主对外裸露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务关连责任的期间为谋略圭臬。
无。
申报期内，本基金经管东说念主严格顺从《证券投资基金法》等相关法律法例和本基金合同的划定，
本着淳厚信用、勤劳尽职的原则经管和哄骗基金金钱，在严格按捺风险的基础上，为基金握有东说念主
谋求最大利益，无毁伤基金握有东说念主利益的行动，本基金投资组合合适相关法律法例的划定及基金
合同的约定。
本基金经管东说念主一直坚握平正对待旗下通盘投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易推行、事迹评估等各个要领保证平正交易轨制的严格推行。
本基金经管东说念主对申报期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司经管的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
申报期内，本基金经管东说念主严格推行了平正交易的原则和轨制。
本基金申报期内未发生异常交易。
本基金追踪的标的指数为中证诚通央企红利指数，该指数是从国务院国资委下属央企上市公
司中中式预期股息率较高的 50 只上市公司证券手脚指数样本，以反馈预期股息率较高的央企上市
公司证券的全体进展。在国内指数编制界限，中证诚通央企红利指数使用预期股息率这一前瞻性
蓄意，该编制方法不错较好地兼顾公司的分成意愿和盈利智商。
本申报期为本基金的广泛运作期，本基金在投资运作过程中严格顺从基金合同，坚握接管指
数化投资策略，在基金申赎变动和指数要素股权重调整时，接管指数复制和数目化投资技巧缩小
冲击成本和减少追踪缺欠，竭力细腻追踪标的指数。
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限定本申报期末本基金份额净值为 1.0342 元，本申报期基金份额净值增长率为 3.42%，事迹
相比基准收益率为 2.22%。
回顾 2025 年上半年，4 月在好意思国平等关税的极限施压下，中国进行了坚决的反制，迫使中好意思
关税博弈走向粗略，并于 5 月日内瓦经贸会谈中破冰，6 月启动伦敦商酌机制。A 股阛阓层面，上
半年 A 股阛阓呈现出典型的“N 型”走势，禁受住了极限的外部冲击，进展出了广阔的韧性；市
场全体在国内务策托底+科技解围的驱动下逐步企稳，最终上半年上证指数高潮 2.76%。
瞻望下半年，A 股阛阓层面，估量在政策加码落地的配景下，下半年阛阓全体有望呈现颠簸
上行的趋势，阛阓中枢宽基指数估量将窄幅颠簸，在指数企稳下，阛阓风险偏好有望得到较好的
建筑，阛阓或将迎来较好的结构性契机窗口期。阛阓的投资方朝上，估量主要采集在“科技转换”
与“红利”类金钱两大界限，对两类金钱进行哑铃策略的组合有望取得较好的申报。
红利类金钱具备高股息率、盈利理会以及高退避的特质，受经济周期波动影响较小，或有望
冒昧给投资者带来中恒久稳健申报。一方面，跟着 2024 年年底政事局会议和中央经济责任会议定
调货币政策为“限度宽松”，2025 年阛阓总体将处于低利率环境当中，红利类金钱的配置需求握
续增多；另一方面，政策端的分成导向在握续强化，A 股阛阓正从“侧重融资”向“怜爱激动回
报”转化。政策的驱动下，老本阛阓也在发生积极的变化。红利类金钱有望成为改日几年 A 股市
场进军的配置性金钱，而现时央企红利类金钱的估值水平仍处于合理水平，仍然具有较好的配置
价值，妥当投资者进行中恒久的布局。
申报期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和法度管
理确定》进行，公司确立由研究关连部门、风险经管部、登记计帐部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值主见、参考孤苦第三方估值管事机构的估值数据
等一种或多种方式的有用结合，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会按时对经济环境是否发生首要变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的首要
事件以及估值政策和法度进行评价，在发生了影响估值政策和法度的有用性及适用性的情况后及
时改进估值方法，以保证其握续适用。估值政策和法度的改进须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在接管新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和法度的适用性。
限定本申报期末，本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务契约，由其提供关连债券品种和运动受限股票的估值参考数据。
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本基金本申报期内未进行利润分派，合适法律法例和基金合同的划定。
本申报期内，本基金不存在连合二十个责任日基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金金钱
净值低于五千万的情形。
§5 托管东说念主申报
在托管本基金的过程中，本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司严格顺从《中华东说念主民共和
国证券投资基金法》关连法律法例的划定以及基金合同、托管契约的约定，对本基金基金经管东说念主—
融通基金经管有限公司申报期内基金的投资运作，进行了谨慎、孤苦的管帐核算和必要的投资监
督，谨慎推行了托管东说念主的义务，莫得从事任何毁伤基金份额握有东说念主利益的行动。
本托管东说念主以为， 融通基金经管有限公司在本基金的投资运作、基金金钱净值的谋略、基金份
额申购赎回价钱的谋略、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的
行动；在申报期内，严格顺从了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例，在各进军
方面的运作严格按照基金合同的划定进行。
本托管东说念主以为，融通基金经管有限公司的信息裸露事务合适《公开召募证券投资基金信息披
露经管办法》偏激他关连法律法例的划定，基金经管东说念主所编制和裸露的本基金中期申报中的财务
蓄意、净值进展、收益分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等信息信得过、准确、好意思满，未发
现存毁伤基金握有东说念主利益的行动。
§6 半年度财务管帐申报（未经审计）
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
申报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4，152，984.39
结算备付金 47，918.84
存出保证金 169，370.98
交易性金融金钱 6.4.7.2 251，993，578.88
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
其中：股票投资 251，993，578.88
基金投资 -
债券投资 -
金钱支握证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
滋生金融金钱 6.4.7.3 -
买入返售金融金钱 6.4.7.4 -
债权投资 6.4.7.5 -
其中：债券投资 -
金钱支握证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益器具投资 6.4.7.7 -
应收计帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税金钱 -
其他金钱 6.4.7.8 89，601.80
金钱统统 256，453，454.89
本期末
欠债和净金钱 附注号
负 债：
短期借款 -
交易性金融欠债 -
滋生金融欠债 6.4.7.3 -
卖出回购金融金钱款 -
应付计帐款 1，486，561.19
应付赎回款 -
应付经管东说念主报酬 62，321.19
应付托管费 10，386.87
应付销售管事费 -
应付投资参谋人费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 6.4.7.9 581，020.76
欠债统统 2，140，290.01
净金钱：
实收基金 6.4.7.10 245，905，090.00
其他玄虚收益 6.4.7.11 -
未分派利润 6.4.7.12 8，408，074.88
净金钱统统 254，313，164.88
欠债和净金钱统统 256，453，454.89
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
注：1、申报截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 245，905，090.00 份，基金份额净值 1.0342
元。
日至 2025 年 6 月 30 日。截止申报期末本基金合同奏效未满一年，本申报期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
本申报期：2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 22 日（基金合同
奏效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入 12，028，458.78
其中：进款利息收入 6.4.7.13 71，627.08
债券利息收入 -
金钱支握证券利息收入 -
买入返售金融金钱收入 202，344.27
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 2，463，354.90
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 -
金钱支握证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
滋生器具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 4，334，729.08
以摊余成本计量的金融金钱
断绝阐明产生的收益
其他投资收益 -
号填列）
减：二、营业总开销 621，552.33
其中：暂估经管东说念主报酬 -
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
其中：卖出回购金融金钱开销 -
三、利润总额（赔本总额以“-”号
填列）
减：所得税用度 -
四、净利润（净赔本以“-”号填列） 11，406，906.45
五、其他玄虚收益的税后净额 -
六、玄虚收益总额 11，406，906.45
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
本申报期：2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
技俩
其他综
实收基金 未分派利润 净金钱统统
合收益
一、上期期末净金钱 - - - -
加：管帐政策变更 - - - -
前期格外更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净金钱 539，905，090.00 - - 539，905，090.00
三、本期增减变动额（减
-294，000，000.00 - 8，408，074.88 -285，591，925.12
少以“-”号填列）
（一）、玄虚收益总额 - - 11，406，906.45 11，406，906.45
（二）、本期基金份额交
易产生的净金钱变动数
-294，000，000.00 - -2，998，831.57 -296，998，831.57
（净金钱减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 18，000，000.00 - -150，791.99 17，849，208.01
（三）、本期向基金份额
握有东说念主分派利润产生的
- - - -
净金钱变动（净金钱减少
以“-”号填列）
（四）、其他玄虚收益结
- - - -
转留存收益
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
四、本期期末净金钱 245，905，090.00 - 8，408，074.88 254，313，164.88
报表附注为财务报表的构成部分。
本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
商小虎 王智鲲 刘秀好意思
基金经管东说念主负责东说念主 主宰管帐责任负责东说念主 管帐机构负责东说念主
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1024 号文《对于准予融通中证诚通央
企红利交易型敞开式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金经管有限公司依照《中
华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金基金
合同》负责公开召募，召募期为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 17 日。本基金为交易型敞开式基
金，存续期限不定，初度确立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 539，883，000.00 元，无股票
认购，业经安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）安永华明（2025）验字第 70072774_H02 号验
资申报给以考据。经向中国证监会备案，
《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金
基金合同》于 2025 年 1 月 22 日肃肃奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 539，905，090.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 22，090.00 份基金份额。本基金的基金经管东说念主为融通基金管
理有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上 [2025]107 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券
投资基金基金合同》的相关划定，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备
选成份股（含存托凭证，下同）
。为更好地罢了基金的投资地点，本基金还可投资于非成份股（包
括主板、创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支握机构债、政
府支握债券、地方政府债、可调停债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他中国证监会允许
投资的债券）、金钱支握证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按时进款偏激他银行进款）、
货币阛阓器具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关连划定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于
标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的
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证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。本基金的事迹相比基准为：中证诚通央企红利指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及改进的具体
管帐准则、讲解以及《金钱经管居品关连管帐处理划定》和其他关连划定（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关
于证券投资基金估值业务的领导主见》、《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》、《证券投资
基金信息裸露内容与步地准则》第 3 号《半年度申报的内容与步地》、《证券投资基金信息裸露编
报司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及裸露》、
《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号申报和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连划定。
本财务报表以本基金握续筹备为基础列报。
本财务报表合适企业管帐准则的要求，信得过、好意思满地反馈了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财
务景况以及自 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的筹备落幕和
净金钱变动情况。
本基金管帐年度接管公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的本体编
制期间系自 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）起至 2025 年 6 月 30 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所接管的货币均为东说念主民币。除有特别讲解外，均以东说念主民
币元为单元默示。
金融器具是指造成本基金的金融金钱（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或金钱）或权
益器具的合同。
（1）金融金钱分类
本基金的金融金钱于开动阐明时根据经管金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本计量的金融金钱。
（2）金融欠债分类
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本基金的金融欠债于开动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余成本计量的金融欠债。
本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融金钱或金融欠债。
差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不手脚有用套期
器具的滋生器具，按照取得时的公允价值手脚开动阐明金额，关连的交易用度在发生时计入当期
损益。
差别为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动阐明金额，
关连交易用度计入其开动阐明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，接管公允价值进行后续计量，通盘
公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融金钱，接管本体利率法阐明利息收入，其断绝阐明、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并阐明损失准备。
对于不含首要融资要素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按影相称于通盘这个词存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法之外的金融金钱，本基金在每个估值日评
估其信用风险自开动阐明后是否也曾权臣增多，若是信用风险自开动阐明后未权臣增多，处于第
一阶段，本基金按影相称于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本体利率谋略利息收入；若是信用风险自开动阐明后已权臣增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按影相称于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本体利率谋略利息收入；若是开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相称于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率谋略利息收入。
本基金在每个估值日评估关连金融器具的信用风险自开动阐明后是否已权臣增多。本基金以
单项金融器具或者具有同样信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发
生走嘴的风险与在开动阐明日发生走嘴的风险，以确定金融器具估量存续期内发生走嘴风险的变
化情况。
本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而确
定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或努力即
可取得的相关昔时事项、现时景况以及改日经济景况预测的合理且有依据的信息。
当对金融金钱预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已
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发生信用减值的金融金钱。
当本基金不再合理预期冒昧一皆或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金径直减记该金
融金钱的账面余额。
当收取该金融金钱现款流量的合同职权断绝，或该收取金融金钱现款流量的职权已转化，且
合适金融金钱转化的断绝阐明条件的，金融金钱将断绝阐明。
本基金已将金融金钱通盘权上委果通盘的风险和报酬转化给转入方的，断绝阐明该金融金钱；
保留了金融金钱通盘权上委果通盘的风险和报酬的，继续绝阐明该金融金钱；本基金既莫得转化
也莫得保留金融金钱通盘权上委果通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资
产按捺的，断绝阐明该金融金钱并阐明产生的金钱和欠债；未烧毁对该金融金钱按捺的，按照其
络续涉入所转化金融金钱的进度阐明相关金融金钱，并相应阐明相关欠债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融负
债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金
融欠债，接管本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的拖累已推行、破除或届
满，则对金融欠债进行断绝阐明。
公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者转化一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连金钱或欠债，假设出售金钱或者转化欠债的
有序交易在关连金钱或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关连金钱
或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日冒昧插足的交易阛阓。
本基金接管阛阓参与者在对该金钱或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或裸露的金钱和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有进军
道理的最低线索输入值，确定所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日冒昧取得的交流
金钱或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外关连金钱或负
债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三线索输入值，关连金钱或欠债的不可不雅察输入值。
每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的握续以公允价值计量的金钱和欠债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量线索之间发生调停。
本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日冒昧取得的交流金钱或欠债在活跃阛阓上未经调
整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，
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应接管最近交易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行信得过反
映公允价值的，嘱咐报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流金钱或欠债的公允价值为基础，并在估
值技巧中探究不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，若是该限制是针对资
产握有者的，那么在估值技巧中不应将该限制手脚特征探究。此外，基金经管东说念主不应试虑因多量
握有关连金钱或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃阛阓的金融器具，应接管在现时情况下适用何况有弥漫可利用数据和其他信
息支握的估值技巧确定公允价值。接管估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得关连金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金经管东说念主可根据
具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国度最新划定估值。
当本基金具有抵销已阐明金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可推行的，
同期本基金规画以净额结算或同期变现该金融金钱和了债该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以
互相抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列
示，期货配资不予互相抵销。
实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。
损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了收益/（损失）占基金净金钱比例计
算的金额。
未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利得/
（损失）占基金净金钱比例谋略的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。
未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分派利润/（累计赔本）”。
（1）对于以摊余成本计量的金融金钱，接管本体利率法谋略的利息扣除在适用情况下的关连
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税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连交易用度后的净额与
账面价值之间的差额阐明为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，关连交易用度径直
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务器具投资的，在握有期
间将按票面或合同利率谋略的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动阐明
金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额阐明为投资收益。
本基金在同期合适下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1)本基金收取股利的职权也曾
确立；2)与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3)股利的金额冒昧可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
冒昧可靠计量时阐明。
本基金的经管东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关连管事的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐明的利息开销按本体利率法谋略，本体利率法与直
线法各别较小的则按直线法谋略。
每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益分派方式为现款分成。本基金以使收益分派后基
金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特
点，本基金收益分派不须以弥补浮动赔本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低
于面值。
经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净金钱转出。
外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日接管估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产
生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。
筹备分部是指本基金内同期闲散下列条件的构成部分：
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（1）该构成部分冒昧在日常步履中产生收入、发生用度；
（2）冒昧按时评价该构成部分的筹备落幕，以决定向其配置资源、评价其事迹；
（3）冒昧取得该构成部分的财务景况、筹备落幕和现款流量等相关管帐信息。
若是两个或多个筹备分部具有同样的经济特征，何况闲散一定条件的，则合并为一个筹备分
部。
本基金面前以一个筹备分部运作，不需要进行分部申报的裸露。
无。
无。
无。
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》
的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）经管东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
相关政策的见知》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充
见知》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金
融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开拓 西席扶持管事
等升值税政策的见知》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金经管
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东说念主为升值税征税东说念主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税相关问题的见知》的规
定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅薄计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的见知》的划定确定。
升值税附加税包括城市调节建设税、西席费附加和地方西席附加，以本体交纳的升值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调节建设税、西席费附加和地方西席附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的划定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）经管东说念主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的规
定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东说念主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得相关个东说念主所得税政策的见知》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
收个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东说念主所得税政策相关问题的见知》的划定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开拓行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；握股期限跨越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得归拢适用 20%的税率计
征个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利隔离
化个东说念主所得税政策相关问题的见知》的划定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开拓行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得
税。
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（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的划定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花
税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点相关税收政策的见知》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点相关税收政策的见知》偏激他境表里
关连税务法例的划定和实务操作推行。
单元：东说念主民币元
本期末
技俩
活期进款 4，152，984.39
就是：本金 4，152，659.04
加：应计利息 325.35
减：坏账准备 -
按时进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
统统 4，152，984.39
单元：东说念主民币元
本期末
技俩 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
股票 247，561，143.51 - 251，993，578.88 4，432，435.37
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
交易所阛阓 - - - -
债券 银行间阛阓 - - - -
统统 - - - -
金钱支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
统统 247，561，143.51 - 251，993，578.88 4，432，435.37
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期末
技俩
应收利息 -
其他应收款 -
待摊用度 80，466.12
其他 9，135.68
统统 89，601.80
单元：东说念主民币元
本期末
技俩
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借走嘴金 -
应付交易用度 7，103.83
其中：交易所阛阓 7，103.83
银行间阛阓 -
应付利息 -
预提用度 80，610.23
应退替代款 493，306.70
统统 581，020.76
金额单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同奏效日 539，905，090.00 539，905，090.00
本期申购 18，000，000.00 18，000，000.00
本期赎回（以“-”号填列） -312，000，000.00 -312，000，000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 245，905，090.00 245，905，090.00
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
单元：东说念主民币元
技俩 已罢了部分 未罢了部分 未分派利润统统
基金合同奏效日 - - -
加：管帐政策变更 - - -
前期格外更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 6，974，471.08 4，432，435.37 11，406，906.45
本期基金份额交易产生的
-1，309，966.26 -1，688，865.31 -2，998，831.57
变动数
其中：基金申购款 90，335.40 -241，127.39 -150，791.99
基金赎回款 -1，400，301.66 -1，447，737.92 -2，848，039.58
本期已分派利润 - - -
本期末 5，664，504.82 2，743，570.06 8，408，074.88
单元：东说念主民币元
本期
技俩
活期进款利息收入 69，100.39
按时进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 2，321.12
其他 205.57
统统 71，627.08
单元：东说念主民币元
本期
技俩
股票投资收益——买卖股票差价收入 2，309，912.46
股票投资收益——赎回差价收入 153，442.44
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
统统 2，463，354.90
单元：东说念主民币元
第 26页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6
月 30 日
卖出股票成交总额 256，589，618.67
减：卖出股票成本总额 253，946，827.26
减：交易用度 332，878.95
买卖股票差价收入 2，309，912.46
单元：东说念主民币元
本期
技俩
赎回基金份额对价总额 314，848，039.58
减：现款支付赎回款总额 250，566，904.58
减：赎回股票成本总额 64，127，692.56
减：交易用度 -
赎回差价收入 153，442.44
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 27页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
技俩
股票投金钱生的股利收益 4，334，729.08
其中：证券出借权益抵偿收入 -
基金投金钱生的股利收益 -
统统 4，334，729.08
单元：东说念主民币元
本期
技俩称呼 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）
至 2025 年 6 月 30 日
股票投资 4，432，435.37
债券投资 -
金钱支握证券投资 -
第 28页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估升值税 -
统统 4，432，435.37
单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 522，831.85
其他 1，136.23
统统 523，968.08
注：替代损益收入是指投资者接管不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代要素证券的本体买入成本(本体卖出金额)与申购(赎回)阐明日估值的差额或强
制退款的被替代要素证券在强制退款谋略日与申购(赎回)阐明日估值的差额。
无。
单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年
审计用度 22，175.30
信息裸露费 50，819.12
证券出借走嘴金 -
银行用度 7，180.08
登记结算费 69，533.88
其他 8，015.81
统统 157，724.19
限定金钱欠债表日，本基金并不消作裸露的或有事项。
第 29页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
限定财务报表报出日，本基金并不消作裸露的金钱欠债表日后事项。
本申报期与本基金存在按捺关系或其他首要是非关系的关联方未发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
融通基金经管有限公司(“融通基金”) 基金经管东说念主
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管东说念主
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”) 基金经管东说念主的激动、基金销售机构
注：下述关联交易均在广泛业务范围内按一般交易条目顽强。
金额单元：东说念主民币元
本期
关联方称呼
占当期股票
成交金额
成交总额的比例（%）
诚通证券 24，323，993.56 2.97
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣金总额的
期末应付佣金余额
佣金 比例（%） 比例（%）
诚通证券 4，521.54 2.97 739.35 10.41
注：1.上述佣金按契约约定的佣金费率谋略，佣金费率由契约签订方参考阛阓价钱确定。
第 30页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
管事等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度经管划定》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究管事、流动性管事等其他用度;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究管事之外的其他用度。
单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的经管费 397，567.01
其中：应支付销售机构的客户调节费 97，674.75
应支付基金经管东说念主的净经管费 299，892.26
注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金金钱净值的 0.30%年费率
计提。谋略方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为逐日应支付的基金经管费
E 为前一日的基金金钱净值
单元：东说念主民币元
本期
技俩
当期发生的基金应支付的托管费 66，261.13
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.05%年费率
计提。谋略方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
无。
无。
第 31页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
无。
份额单元：份
本期末
关联方称呼
握有的 握有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例（%）
融通海外金钱经管有限公司 7，289，850.00 2.96
单元：东说念主民币元
本期
关联方称呼 2025 年 1 月 22 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4，152，984.39 69，100.39
注：本基金由基金托管东说念主撑握的银行进款，按银行约定利率计息。
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
运动 期末 数目
证券 证券 顺利 受限 认购 期末 期末估值 备
受限 估值 （单
代码 称呼 认购日 期 价钱 成本总额 总额 注
类型 单价 位：
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
股）
首发
信凯 1-6 个月
科技 （含）
受限
首发
浙江 1-6 个月
华远 （含）
受限
首发
首航 1-6 个月
新能 （含）
受限
首发
泰禾 1-6 个月
股份 （含）
受限
首发
威高 1-6 个月
血净 （含）
受限
首发
中策 1-6 个月
橡胶 （含）
受限
首发
肯特 1-6 个月
催化 （含）
受限
首发
天有 1-6 个月
为 （含）
受限
首发
泰鸿 1-6 个月
万立 （含）
受限
首发
中国 1-6 个月
瑞林 （含）
受限
首发
海阳 1-6 个月
科技 （含）
受限
注：基金握有的股票在运动受限期内，如取得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。
无。
无。
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，细腻追踪中证诚通央企红
利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征同样，预期收益及预期风
险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金在日常筹备步履中濒临的与这些金
融器具关连的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金经管东说念主制定了政策
和法度来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面按捺经由，通过经管及信息系统握
续监控上述种种风险。本基金在严格按捺风险并保握基金金钱流动性的前提下，力图罢了基金资
产的恒久理会升值。
本基金的基金经管东说念主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度怜爱风险经管的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和经由，力图在风险最小化的前提下，确保基
金份额握有东说念主利益最大化。
本基金经管东说念主在董事会下确立风险按捺与审计委员会，推行相应风险经管和监督职责。
在公司经管层下确立风险经管委员会，负责领导、协斡旋监督各职能部门和个业务单元开展
风险经管责任；识别公司各项业务所波及的种种首要风险，对首要风险、首要决策和进军业务流
程的风险进行评估，制定首要风险的惩办决策；根据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险嘱咐决策。
公司通盘职工是本岗亭风险经管的径直拖累东说念主，各业务部门负责东说念主是其部门风险经管的第一
拖累东说念主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一拖累东说念主。
风险经管部对公司风险经管承担孤苦评估、监控、查抄和申报职责，负责推行公司的风险管
理政策和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管经由、评估蓄意。
监察稽核关连部门负责监察公司各业务部门在关连法律法例、章程轨制和业务经由推行方面
的情况，确保既定的风险经管步调得到有用的贯彻推行。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未推行合约拖累，或者基金所投资证券之刊行东说念主
出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。
第 34页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款
存放在本基金的托管东说念主中国农业银行，因而与银行进款关连的信用风险不首要。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，走嘴风险
可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限
制以按捺相应的信用风险。
本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经由，通过对投资品种信用品级评估来按捺证券发
行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。
流动性风险是指基金在推行与金融欠债相关的义务时际遇资金缺少的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰难或因投资采集而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及
《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管划定》等相关法例的要求建立健全敞开式基金流
动性风险经管的里面按捺体系，审慎评估种种金钱的流动性，针对性制定流动性风险经管步调，
对本基金组合金钱的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东说念主接管监控基金组合金钱握仓采集
度蓄意、逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度、流动性受限金钱比例、基金组合金钱中 7 个
责任日可变现金钱的可变现价值以及压力测试等方式驻扎流动性风险，并于敞开日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现
智商与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中想象了多量赎回条目，
约定在尽头情况下赎回恳求的处理方式，按捺因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障
基金握有东说念主利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申报“期末本基金握有的运动受限证券”章节中
列示的部分基金金钱运动暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
金钱方式借入短期资金嘱咐流动性需求。除本申报“期末债券正回购交易中手脚典质的债券”章
节中列示的卖出回购金融金钱款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于金钱欠债表日所握有
的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
第 35页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓种种价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息期间收尾根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金的基金经管东说念主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行经管。
本基金握有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹备步履的现
金流量在很猛进度上孤苦于阛阓利率变化。本基金握有的利率明锐性金钱主要为银行进款、结算
备付金和存出保证金等。
单元：东说念主民币元
本期末
金钱
货币资金 4，152，984.39 - - - 4，152，984.39
结算备付金 47，918.84 - - - 47，918.84
存出保证金 169，370.98 - - - 169，370.98
交易性金融金钱 - - -251，993，578.88 251，993，578.88
其他金钱 - - - 89，601.80 89，601.80
金钱统统 4，370，274.21 - -252，083，180.68 256，453，454.89
欠债
应付经管东说念主报酬 - - - 62，321.19 62，321.19
应付托管费 - - - 10，386.87 10，386.87
应付计帐款 - - - 1，486，561.19 1，486，561.19
其他欠债 - - - 581，020.76 581，020.76
欠债统统 - - - 2，140，290.01 2，140，290.01
利率明锐度缺口 4，370，274.21 - -249，942，890.67 254，313，164.88
注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率再行订价日或到期日
孰早者给以分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未握有交易性债券投资，因此阛阓利率的变动对于本基金净资
产无首要影响。
第 36页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的通盘金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以
外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的
其他价钱风险开端于单个证券刊行主体自己筹备情况或特殊事项的影响，也可能开端于证券阛阓
全体波动的影响。
本基金接管完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调整，通过按捺股票投资组合与标的指
数的追踪缺欠，力务罢了对标的指数的有用追踪。风险经管部负责对基金组合的追踪缺欠和风险
进行评估，按时提交组合追踪缺欠和风险监控申报。在追踪缺欠跨越一定范围时，见知基金司理
和关连部门，实时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据阛阓变化对投资组合规画淡薄风险
驻扎步调。监察稽核部对投资的决策和推行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的散播化缩小其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于交易
保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的
基金经管东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按时哄骗多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk)蓄意等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进
行追踪和按捺。
金额单元：东说念主民币元
本期末
技俩 2025 年 6 月 30 日
公允价值 占基金金钱净值比例（%）
交易性金融金钱－股票投资 251，993，578.88 99.09
交易性金融金钱－基金投资 - -
第 37页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
交易性金融金钱－贵金属投资 - -
滋生金融金钱－权证投资 - -
其他 - -
统统 251，993，578.88 99.09
假设 除中证诚通央企红利指数收益率之外的其他阛阓变量保握不变
对金钱欠债表日基金金钱净值的
关连风险变量的变动 影响金额（单元：东说念主民币元）
本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析
公允价值计量落幕所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有进军道理的输入值所属的
最低线索决定：
第一线索：交流金钱或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；
第二线索：除第一线索输入值外关连金钱或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；
第三线索：关连金钱或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末
公允价值计量落幕所属的线索
第一线索 251，934，007.31
第二线索 -
第三线索 59，571.57
统统 251，993，578.88
本基金以导致各线索之间调停的事项发诞辰为阐明各线索之间调停的时点。
对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开拓行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调整中接管的对
第 38页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
公允价值计量全体而言具有进军道理的输入值所属的最低线索，确定关连投资的公允价值应属
第二线索或第三线索。
本基金本申报期末未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。
本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，这
些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
限定金钱欠债表日本基金无需要讲解的其他进军事项。
§7 投资组合申报
金额单元：东说念主民币元
序号 技俩 金额 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 251，993，578.88 98.26
其中：债券 - -
金钱支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的统统项不含可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 42，270，846.00 16.62
C 制造业 75，036，950.06 29.51
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 14，502，974.00 5.70
E 建筑业 26，403，790.00 10.38
F 批发和零卖业 20，002，601.00 7.87
G 交通输送、仓储和邮政业 50，747，789.25 19.95
第 39页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技巧管事迹 15，649，231.00 6.15
J 金融业 - -
K 房地产业 7，319，826.00 2.88
L 租借和商务管事迹 - -
M 科学研究和技巧管事迹 - -
N 水利、环境和寰球设施经管业 - -
O 住户管事、修理和其他管事迹 - -
P 西席 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
统统 251，934，007.31 99.06
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54，404.91 0.02
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技巧管事迹 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务管事迹 - -
M 科学研究和技巧管事迹 2，922.66 0.00
N 水利、环境和寰球设施经管业 - -
O 住户管事、修理和其他管事迹 - -
P 西席 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
统统 59，571.57 0.02
无。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
第 40页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
第 41页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计买入金额 占期末基金金钱净值比例(%)
码
第 42页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关连交易用度不探究。
金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计卖出金额 占期末基金金钱净值比例(%)
码
第 43页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关连交易用度不探究。
单元: 东说念主民币元
买入股票成本（成交）总额 562，024，135.33
卖出股票收入（成交）总额 256，589，618.67
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，关连交易用度不探究。
无。
无。
无。
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为方针，有遴聘地参与股指期货交易。套期保值
将主要接管流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，并结结伴指
期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金经管东说念主将充分探究股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过金钱配置、品种遴聘，严慎进行投资，以缩小投资组合的全体风险。
本基金参与国债期货交易是为了有用按捺债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险经管原
则，以套期保值为主要方针，限度哄骗国债期货提升投资组合运作着力。在参与国债期货交易时，
基金经管东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分探究国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过金钱配置，严慎进行投资，以调整债券组合的久期，缩小投资组合的全体风
险。
无。
前一年内受到公开责问、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问，或在申报编制日前一年
内受到公开责问、处罚。
无。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
运动受限部分的公 占基金金钱净 运动受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
无。
§8 基金份额握有东说念主信息
份额单元：份
握有东说念主结构
机构投资者 个东说念主投资者 -
握有东说念主
户均握有的 占总 占总
户数 占总份
基金份额 份额 份额
（户） 握有份额 握有份额 握有份额 额比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
序号 握有东说念主称呼 握有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
珠海横琴万方私募基金经管合伙企业
基金
融通海外金钱经管有限公司－日兴金钱
经管海外有限公司－外币结汇
珠海横琴万方私募基金经管合伙企业
投资基金
技俩 握有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金经管东说念主通盘从业东说念主员握有本基金 0.00 0.00000
技俩 握有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档经管东说念主员、基金投资和研究部
门负责东说念主握有本敞开式基金
本基金基金司理握有本敞开式基金 0
§9 敞开式基金份额变动
单元：份
基金合同奏效日（2025 年 1 月 22 日）
基金份额总额
基金合同奏效日起至申报期期末基金
总申购份额
减：基金合同奏效日起至申报期期末基
金总赎回份额
基金合同奏效日起至申报期期末基金
拆分变动份额
本申报期期末基金份额总额 245，905，090.00
§10 首要事件揭示
本申报期内，本基金未召开基金份额握有东说念主大会。
本申报期内，本基金的基金经管东说念主无首要东说念主事变动。
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
本申报期内，无波及基金经管东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本申报期内，本基金投资策略未发生改变。
本基金聘用的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙），该事务所自基金
合同奏效日起为本基金提供审计管事于今。
本申报期内，本基金的基金经管东说念主偏激高档经管东说念主员无受稽察或处罚等情况。
本申报期内，本基金的基金托管东说念主偏激高档经管东说念主员无受稽察或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 占当期佣金 备
券商称呼
元数目 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 注
比例(%) (%)
中信证券 4 668，966，935.40 81.75 124，351.41 81.75 -
国泰海通证券 3 122，441，450.88 14.96 22，764.56 14.97 -
诚通证券 3 24，323，993.56 2.97 4，521.54 2.97 -
华创证券 2 1，337，841.00 0.16 248.60 0.16 -
广发证券 1 1，220，452.00 0.15 226.88 0.15 -
财通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国联民生证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、租用证券公司交易单元的圭臬为：
（1）券商财务景况细致无比，筹备行动表率，合规风控智商和交易等管事智商较强，同期领有良
好的公司声誉。
（2）券商研究实力较强，有理会的研究机构和专科的研究东说念主员，能实时为本公司提供高质料
的研究支握与管事，包括宏不雅与策略申报、行业与公司分析申报、债券阛阓分析申报和金融滋生
品分析申报等，并能根据基金投资的特定需求，提供特意研究申报。
（3）严禁将券商遴聘、交易单元租用、交易量分派等与基金销售限度、保有限度挂钩，严禁
以任何样子向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东说念主员不得参与券商遴聘、契约签订、管事评价、交易佣金分派等业务要领。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方转化支付用度，包括但不限于使用外部内行商议、金融
终局、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合营券商审慎访问表》。关连部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将关连部门一致原意的拟引进合营券商情况、评价主见和《合营券
商审慎访问表》造成里面审批经由，经关连负责东说念主审批原意后，与券商签署关连契约。
本申报期内交易单元均为新增。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债券 占当期债券回 权证
券商称呼 成交
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交总
金额
比例(%) 比例(%) 额的比
例(%)
中信证券 - - 410，269，000.00 100.00 - -
国泰海通证券 - - - - - -
诚通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
广发证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国联民生证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定裸露方式 法定裸露日历
对于融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证 中国证监会指
券投资基金新增网下销售机构的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金上网发售辅导性公告 定报刊及网站
对于融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证 中国证监会指
券投资基金新增网下销售机构的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金基金合同奏效公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于调整融通中证诚通央
中国证监会指
定报刊及网站
购、赎回单元的公告
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金敞开日常申购、赎回业务的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易公告书辅导性公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易公告书 定报刊及网站
对于融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证 中国证监会指
券投资基金新增流动性管事商的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易辅导性公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投 中国证监会指
资基金增聘基金司理的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于提醒投资者隆重驻扎 中国证监会指
作恶分子诈欺步履的辅导性公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于暂停部分销售机构办 中国证监会指
理关连销售业务的公告 定报刊及网站
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
新增申购赎回代办证券公司的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公 中国证监会指
司证券交易及佣金支付情况 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于系统升级期间暂停服 中国证监会指
务的公告 定报刊及网站
对于融通基金经管有限公司旗下部分基金新增流 中国证监会指
动性管事商的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于旗下部分深交所 ETF 中国证监会指
新增申购赎回代办证券公司的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于提醒投资者警惕虚假 中国证监会指
网站和 APP 的辅导性公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于断绝民商基金销售
中国证监会指
定报刊及网站
公告
§11 影响投资者决策的其他进军信息
申报期内握有基金份额变化情况 申报期末握有基金情况
投资者 握有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 握有份额 占比
跨越 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 - 200，006，805.00 - 200，006，805.00 81.33
居品特殊风险
当基金份额握有东说念主占比过于采集时，可能存在因某单一基金份额握有东说念主大额赎回而引起基金份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
无。
（一）中国证监会准予融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金注册的文献
（二）《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金托管契约》
（四）《融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金招募讲解书》偏激更新
（五）融通基金经管有限公司业务履历批件和营业牌照
（六）申报期内在指定报刊上裸露的各项公告
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融通中证诚通央企红利交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期申报
基金经管东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东说念主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金经管有限公司
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