基金分成:易方达信用债债券基金4月22日分成
发布日期:2025-04-21 11:15 点击次数:149
本站音问,4月18日发布《易方达信用债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告表露,本次分成的收益分派基准日为4月4日,审视分成决策如下:
本次分成对象为职权登记日在易方达基金处理有限公司登记在册的本基金整体抓有东谈主。,职权登记日为4月21日,现款红利披发日为4月22日。遴荐红利再投资形态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年4月21日的基金份额净值假想笃定,本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据并见告各销售机构,天创配资本次红利再投资所得份额的抓有期限自红利披发日初始假想。2025年4月23日起投资者不错查询、赎回。职权登记日之前(不含职权登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分成形态按照红利再投资处理。凭证干系法律法规定程,基金向投资者分派的基金收益,暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费;遴荐红利再投资形态的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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