9月20日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0249
2024-09-22本站音信，9月20日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.1139元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.2%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日起任职本基金基
9月20日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0382，涨0.03%
2024-09-22本站音信，9月20日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.1631元，较前一往来日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.74%，近3个月飞腾1.13%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比136.03%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金
9月20日基金净值：嘉实中枢成长夹杂A最新净值0.4912，跌0.28%
2024-09-22本站音信，9月20日，嘉实中枢成长夹杂A最新单元净值为0.4912元，累计净值为0.4912元，较前一往改日下落0.28%。历史数据表示该基金近1个月下落4.36%，近3个月下落11.54%，近6个月下落13.69%，近1年下落24.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富确立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年
9月20日基金净值：华安安信虚耗混杂A最新净值4.065，跌0.32%
2024-09-22本站音信，9月20日，华安安信虚耗混杂A最新单元净值为4.065元，累计净值为4.411元，较前一交昔时着落0.32%。历史数据透露该基金近1个月着落3.6%，近3个月着落9.99%，近6个月着落6.49%，近1年着落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信虚耗混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱确立：股票占净值比84.77%，无债券类金钱，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起任职本
9月20日基金净值：国联安沪深300ETF纠合A最新净值0.8495，涨0.15%
2024-09-22本站音问，9月20日，国联安沪深300ETF纠合A最新单元净值为0.8495元，累计净值为0.9515元，较前一往异日飞腾0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月下落3.55%，近3个月下落6.7%，近6个月下落8.03%，近1年下落11.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
9月20日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0469
2024-09-22本站音问，9月20日，中金新辉1年最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.1678元，较前一往往时高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.84%，近6个月高涨4.77%，近1年高涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
9月20日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.1266，跌0.45%
2024-09-22本站音问，9月20日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.1266元，累计净值为2.1266元，较前一交游日着落0.45%。历史数据显现该基金近1个月着落3.25%，近3个月着落11.84%，近6个月着落13.55%，近1年着落15.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比81.9%，无债券类钞票，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于20
9月20日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0422，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.2864元，较前一交游日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.56%，近6个月上升2.05%，近1年上升4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0212
2024-09-22本站音信，9月20日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.269元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨2.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，
9月20日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1776，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1776元，累计净值为1.2026元，较前一交游日着落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.07%，近6个月上升2.87%，近1年上升6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职本领累