8月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1566，跌0.22%
2024-08-11本站讯息，8月8日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1566元，累计净值为1.1774元，较前一往将来下降0.22%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.34%，近3个月高潮2.3%，近6个月高潮4.74%，近1年高潮7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
8月8日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1349
2024-08-11本站音问，8月8日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1349元，累计净值为1.1779元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.84%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2023年12月26日起任
8月8日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2947，跌0.04%
2024-08-11本站音书，8月8日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2947元，累计净值为1.3297元，较前一往改日着落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.28%，近6个月上升2.47%，近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
8月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0297，跌0.21%
2024-08-11本站音讯，8月8日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.204元，较前一来回日下落0.21%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.07%，近3个月飞腾1.69%，近6个月飞腾3.46%，近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基
8月8日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1501，跌0.07%
2024-08-11本站音问，8月8日，南边交元债券A最新单元净值为1.1501元，累计净值为1.2361元，较前一往未来下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾1.4%，近6个月飞腾2.52%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基
8月8日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0566，跌0.01%
2024-08-11本站音问，8月8日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0566元，累计净值为1.3666元，较前一往未来下落0.01%。历史数据领悟该基金近1个月下落0.53%，近3个月下落1.89%，近6个月飞腾1.1%，近1年下落1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红汇利债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金钞票竖立：股票占净值比18.89%，债券占净值比91.1%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于201
8月8日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0775，跌0.13%
2024-08-11本站音信，8月8日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0775元，累计净值为1.5067元，较前一走动日下降0.13%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.53%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，
8月8日基金净值：嘉实泰和搀杂最新净值2.395，涨0.38%
2024-08-11本站音书，8月8日，嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.395元，累计净值为6.885元，较前一往明天上升0.38%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.17%，近3个月下降10.67%，近6个月下降5.3%，近1年下降24.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实泰和搀杂为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金金钱确立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起
8月8日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8989，涨0.49%
2024-08-11本站音讯，8月8日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8989元，累计净值为0.8989元，较前一往改日飞腾0.49%。历史数据显现该基金近1个月着落0.33%，近3个月着落6.37%，近6个月着落2.29%，近1年着落20.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、张
8月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0255，跌0.02%
2024-08-11本站音信，8月8日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.1149元，较前一交游日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾2.65%，近1年飞腾4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2