7月30日基金净值：汇添富齐备收益定开搀杂A最新净值1.211，跌0.25%
2024-08-01本站音讯，7月30日，汇添富齐备收益定开搀杂A最新单元净值为1.211元，累计净值为1.211元，较前一来回日下落0.25%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.86%，近3个月下落2.42%，近6个月飞腾0.0%，近1年下落1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富齐备收益定开搀杂A为搀杂型-齐备收益基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富树立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀
7月30日基金净值：嘉不二价值初始一年握有期夹杂A最新净值0.8381，跌1.34%
2024-08-01本站讯息，7月30日，嘉不二价值初始一年握有期夹杂A最新单元净值为0.8381元，累计净值为0.8381元，较前一来回日下落1.34%。历史数据暴露该基金近1个月下落7.49%，近3个月下落10.59%，近6个月飞腾5.37%，近1年下落11.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值初始一年握有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
7月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.215，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，交银添利LOF最新单元净值为1.215元，累计净值为1.827元，较前一交以前高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职
7月30日基金净值：兴证环球恒利一年定开债券最新净值1.0725，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，兴证环球恒利一年定开债券最新单元净值为1.0725元，累计净值为1.1073元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.5%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证环球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于202
7月30日基金净值：银华中小盘混杂最新净值1.986，涨0.46%
2024-08-01本站音尘，7月30日，银华中小盘混杂最新单元净值为1.986元，累计净值为4.298元，较前一交游日飞腾0.46%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾1.02%，近3个月下落0.8%，近6个月飞腾3.55%，近1年下落22.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比93.09%，无债券类钞票，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于201
7月30日基金净值：广发汇佳依期洞开债券最新净值1.0387，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，广发汇佳依期洞开债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2425元，较前一来以前高潮0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳依期洞开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基金
7月30日基金净值：广发战术性金融债最新净值1.0424，涨0.03%
2024-08-01本站音尘，7月30日，广发战术性金融债最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.1729元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.27%，近6个月飞腾2.45%，近1年飞腾3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发战术性金融债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起
7月30日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.271，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.271元，累计净值为1.271元，较前一往来日上升0.03%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.22%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金
7月30日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.117，跌0.98%
2024-08-01本站讯息，7月30日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.117元，累计净值为2.117元，较前一往往常着落0.98%。历史数据线路该基金近1个月着落5.95%，近3个月着落17.08%，近6个月着落10.33%，近1年着落25.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2
7月30日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1634，涨0.08%
2024-08-01本站音讯，7月30日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1634元，累计净值为1.2474元，较前一往将来上升0.08%。历史数据知道该基金近1个月上升0.76%，近3个月上升2.12%，近6个月上升3.75%，近1年上升6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，