6月21日基金净值：招商招信定开债A最新净值1.028，涨0.05%
2024-06-29本站音书，6月21日，招商招信定开债A最新单元净值为1.028元，累计净值为1.3119元，较前一往来日飞腾0.05%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.29%，近6个月飞腾5.63%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招信定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比141.82%，现款占净值比2.13%。 该基金的基金司理为许强，许强于2017年3月10日起任职本基金基金司理，任职本事
6月21日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.062，跌0.33%
2024-06-29本站音书，6月21日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.062元，累计净值为3.177元，较前一往改日着落0.33%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.05%，近3个月高涨3.66%，近6个月高涨10.62%，近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀杂二级基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年
6月21日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0316，跌0.03%
2024-06-29本站音信，6月21日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0316元，累计净值为1.2565元，较前一交游日下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.0671，跌0.46%
2024-06-29本站音讯，6月21日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.0671元，累计净值为2.0671元，较前一往改日下降0.46%。历史数据显现该基金近1个月下降3.67%，近3个月高潮9.7%，近6个月高潮17.6%，近1年高潮8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比88.87%，无债券类钞票，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金
6月21日基金净值：景顺长城动力基建搀和A最新净值2.439，跌0.45%
2024-06-29本站音问，6月21日，景顺长城动力基建搀和A最新单元净值为2.439元，累计净值为3.41元，较前一往翌日下降0.45%。历史数据露出该基金近1个月下降2.4%，近3个月高涨3.79%，近6个月高涨15.59%，近1年高涨15.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比76.18%，无债券类钞票，现款占净值比23.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
6月21日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1799，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1799元，累计净值为1.4065元，较前一往明世界降0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.01%，近3个月上升1.89%，近6个月上升4.28%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：易方达上证科创50聚合A最新净值0.6036，涨0.42%
2024-06-29本站音尘，6月21日，易方达上证科创50聚合A最新单元净值为0.6036元，累计净值为0.6036元，较前一往来日高涨0.42%。历史数据潜入该基金近1个月高涨1.45%，近3个月着落5.5%，近6个月着落9.91%，近1年着落24.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50聚合A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：股票占净值比0.54%，债券占净值比2.55%，现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林伟
6月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1033，跌0.01%
2024-06-29本站讯息，6月21日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1033元，累计净值为1.4935元，较前一往复日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基
6月21日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.5962，涨0.51%
2024-06-29本站音书，6月21日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.5962元，累计净值为0.5962元，较前一往翌日高潮0.51%。历史数据露馅该基金近1个月下落13.32%，近3个月下落7.06%，近6个月下落7.79%，近1年下落12.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月
6月21日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0671，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.303元，较前一来回日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.68%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任职时间