公告送出日历：2024 年 8 月 14 日 基金称呼 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞锦合债券 基金主代码 018609 基金左券奏效日 2023 年 7 月 28 日 基金惩处东说念主称呼 华泰柏瑞基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼 徽商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露惩处观念》、《华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金基金左券》、 《华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金招募讲解书》 收益分拨基准日 2024 年 8 月 8 日 罢休收益分拨基准日的联系商量 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0254 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 29，606，865.23 本次分成有商量（单元：元/10 份基金份额） 0.1000 关系年度分成次数的讲解 2024 年度第 2 次分成 权柄登记日 2024 年 8 月 15 日 除息日 2024 年 08 月 15 日 现款红利披发日 2024 年 8 月 16 日 分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主 红利再投资联系事项的讲解 选定现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值细目 日为：2024 年 8 月 15 日，选定现款红利再投资款式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年 8 月 16 日胜利计入其基金账户，2024 年 8 月 19 日起不错查询、赎回。 税收联系事项的讲解 字据财政部、国度税务总局的联系规则，期货配资基金向投资者分拨的基金收益暂免征收所得 税。 用度联系事项的讲解 本次分成免收分成手续费；选定现款红利再投资款式的投资者其现款红利再投资的基 金份额免收申购用度。 的往复时辰内到销售网点修改分成款式。本次分成阐明的款式将按照投资者在权柄登记日 2024 年 8 月 15 日之前（不含 2024 年 8 月 15 日）临了一次选定的分成款式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞 基金惩处有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成款式，如需修改分成款式，请务必在规则 时辰前通过销售网点办理变更手续。 华泰柏瑞基金惩处有限公司

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