8月6日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0543,跌0.05%
发布日期:2024-08-09 08:43 点击次数:167
本站音讯,8月6日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0543元,累计净值为1.1168元,较前一往复日着落0.05%。历史数据透露该基金近1个月上升0.75%,近3个月上升1.59%,近6个月上升2.48%,近1年上升5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None上银慧丰利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比114.92%,杠杆比例现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬报5.89%。基金司理傅芳芳于2024年6月24日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬报0.96%。
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