6月14日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0835，涨0.01%
发布日期：2024-06-17 15:51 点击次数：86
本站音问，6月14日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0835元，累计净值为1.0835元，较前一来已往飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.96%，近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.06%，期货配资现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲述8.34%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲述3.41%。
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