中国工商银行中国网站－基金频说念－基金公告栏目－汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金2022年第2季度论说
发布日期：2024-03-31 21:35 点击次数：183
汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资 基金2022年第2季度论说 2022年06月30日 基金搞定东说念主：汇添富基金搞定股份有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 送出日历：2022年07月21日 §1遑急指示 基金搞定东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵寓不存在缺陷纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。 基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于2022年7月19日复 核了本论说中的财务目的、净值施展、投资组合论说等内容，保证复核内容不存在缺陷纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。 基金搞定东说念主愉快以敦厚信用、起劲遵法的原则搞定和应用基金金钱，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅 读本基金的招募讲解书。 本论说中财务贵寓未经审计。 本论说期自 2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2基金居品简略 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富糜费精选两年合手有股票 基金主代码 011418 基金运作面貌 契约型通达式 基金合同奏效日 2021年05月11日 论说期末基金份额总和(份) 7，941，447，546.69 投资想法 本基金以基本面分析为驻足点，在科学严格搞定风险的前提下，重心投资于糜费板块中的优质上市公司，谋求基金金钱的中永恒肃穆升值。 投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括金钱确立策略和个股精选策略。其中，金钱确立策略用于细则大类金钱确立比例以灵验避让系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘糜费行业中的优质上市公司。本基金的投资策略还包 括债券投资策略、金钱撑合手证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 事迹比拟基准 中证主要糜费行业指数收益率*30%+中证可选糜费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债详尽指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于羼杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往国法等互异带来的非凡风险。 基金搞定东说念主 汇添富基金搞定股份有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富糜费精选两年合手有股票A 汇添富糜费精选两年合手有股票C 下属分级基金的交往代码 011418 011419 论说期末下属分级基金的份额总和(份) 7，243，757，970.44 697，689，576.25 §3主要财务目的和基金净值施展 3.1主要财务目的 单元：东说念主民币元 主要财务目的 论说期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 汇添富糜费精选两年合手有股票A 汇添富糜费精选两年合手有股票C 1.本期已结束收益 -342，642，709.92 -33，200，005.81 2.本期利润 1，016，664，787.45 96，861，353.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.1405 0.1396 4.期末基金金钱净值 6，621，511，249.03 634，867，871.84 5.期末基金份额净值 0.9141 0.9100 注：1、本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除联系用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金事迹目的不包括合手有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后实质收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值施展 3.2.1基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟 汇添富糜费精选两年合手有股票A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率模范差② 事迹比拟基准收益率③ 事迹比拟基准收益率模范差④ ①－③ ②－④ 往常三个月 18.15% 2.02% 11.60% 1.20% 6.55% 0.82% 往常六个月 -5.64% 2.07% -2.93% 1.31% -2.71% 0.76% 往常一年 -12.79% 1.66% -10.20% 1.15% -2.59% 0.51% 自基金合同奏效日起于今 -8.59% 1.56% -8.04% 1.10% -0.55% 0.46% 汇添富糜费精选两年合手有股票C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率模范差② 事迹比拟基准收益率③ 事迹比拟基准收益率模范差④ ①－③ ②－④ 往常三个月 18.03% 2.02% 11.60% 1.20% 6.43% 0.82% 往常六个月 -5.82% 2.07% -2.93% 1.31% -2.89% 0.76% 往常一年 -13.13% 1.66% -10.20% 1.15% -2.93% 0.51% 自基金合同奏效日起于今 -9.00% 1.56% -8.04% 1.10% -0.96% 0.46% 3.2.2自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟 基准收益率变动的比拟 注：本基金建仓期为本《基金合同》奏效之日（2021年05月11日）起6个月，建仓期结 束时各项金钱确立比例相宜合同商定。 §4搞定东说念主论说 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从业年限（年） 讲解 任职日历 离任日历 胡昕炜 本基金的基金司理 2021年05月11日 11 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。从业阅历：证券投资基金从业阅历。从业经历：2011年加入汇添富基金搞定股份有限公司，历任行业分析师。2016年4月8日于今任汇添富糜费行业羼杂型证券投资基金的基金司理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福祯祥羼杂型证券投资基金的基金司理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润羼杂型证券投资基金的基金司理。2018年1月19日于今任汇添富价值创造 如期通达羼杂型证券投资基金的基金司理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球糜费行业羼杂型证券投资基金的基金司理。2018年12月21日于今任汇添富糜费升级羼杂型证券投资基金的基金司理。2019年9月17日于今任汇添富民安增益如期通达羼杂型证券投资基金的基金司理。2019年11月5日于今任汇添富肃穆增长羼杂型证券投资基金的基金司理。2020年7月8日于今任汇添富中盘价值精选羼杂型证券投资基金的基金司理。2021年5月11日于今任汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金的基金司理。 2021年8月17日于今任汇添富价值起始羼杂型证券投资基金的基金司理。 注:1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“离任日历”为凭据公 司决议细则的解聘日历； 2、非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分散指凭据公司决议细则的聘用日历 息争聘日历； 3、证券从业的含义征服行业协会《证券业从业东说念主员阅历搞定见识》的联系章程。 4.1.1期末兼任私募金钱搞定筹画投资司理的基金司理同期搞定的居品情况 注：扫尾本论说期末，本基金的基金司理不存在兼任私募金钱搞定筹画投资司理的情况。 4.2论说期内本基金运作遵规守信情况讲解 本基金搞定东说念主在本论说期内驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他联系法律法 规、证监会章程和本基金合同的商定，本着敦厚信用、起劲遵法的原则搞定和应用基金金钱， 在严格限定风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本基金无要紧作恶、非法行径， 本基金投资运作相宜讨论法例及基金合同的商定。 4.3公说念交往专项讲解 4.3.1公说念交往轨制的施行情况 本基金搞定东说念主通过建设事先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，确保公说念交往轨制的 施行和结束。具体情况如下： 一、本基金搞定东说念主建设了里面公说念交往搞定范例和历程，以确保公说念交往管控遮掩公司 扫数业务类型、投资策略、投资品种及投资搞定的各个法子。 二、本着“时候优先、价钱优先”的原则，对吞并证券有同样交往需求的投资组合接受 交往系统中的公说念交往模块，结束事中交往施行层面的公说念管控。 三、对不同投资组合进行同向交往价差分析，具体步履为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合吞并证券同向交往的平均价差率进行T西席。关于未通过T 西席的交往，再凭据同向交往占优比、交往价钱、交往频率、交往数目和交往时候等进行具 体分析，进一步判断是否存在要紧利益输送的可能性。 四、关于反向交往，凭据交往规矩、交往时候窗口跨度、交往价钱、交往数目占阛阓成 交量比值、组合范畴、阛阓收益率变化等详尽判拒却易是否波及利益输送。 综上，本基金搞定东说念主通过事先的轨制范例、事中的监控和过后的分析评估，严格施行了 公说念交往轨制，公说念对待了旗下各投资组合。本论说期内，未出现违犯公说念交往轨制的情况。 4.3.2尽头交往行径的专项讲解 本论说期内，本基金未出现尽头交往的情况。 本论说期内，杠杆比例本基金搞定东说念主搞定的扫数投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成 交较少的单边交往量跳动该证券当日成交量的5%的情况有11次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交往。基金搞定东说念主事先严格凭据里面章程进行管控，过后对交往时点、交往 数目、交往价差等多方面进行详尽分析，未发现导致不公说念交往和利益输送的尽头交往行径。 4.4论说期内基金的投资策略和运作分析 2022年第二季度，A股阛阓轰动走高，上证指数飞腾4.50%。4月阛阓延续了一季度的 跌势，5月、6月阛阓迎来反弹，合座二季度阛阓录得飞腾。二季度A股阛阓各行业走势继 续分化，汽车、食物饮料、电力斥地、好意思容顾问等行业施展较好，房地产、打算机、环保、 传媒等行业施展靠后。港股阛阓二季度不息波动，恒生指数在二季度下落0.62%。恒生必需 性糜费、非必需性糜费和医疗保健业等行业涨幅靠前，恒生原材料业、详尽企业、电讯业等 施展较差。 2022年第二季度，中国糜费合座施展承压。3月下旬开动，伴跟着疫情在寰球多地的蔓 延，二季度国内糜费受到较大负面影响，4月、5月国内社会糜费品零卖总和均出现同比下 降。然而，伴跟着疫情在国内逐渐取得限定，国内糜费收复的趋势也较为显豁。咱们展望6 月国内糜费环比4月、5月有显豁改善。但正如咱们一直以来的不雅点，咱们降服，已而的疫 情成分并不影响中国糜费行业合手续肃穆增长的后劲，更不影响中国糜费合手续升级的趋势。 本基金在2022年第二季度的投资中不息聚焦于A股和港股糜费行业中的优质公司。尽 管疫情反复给好多糜费上市公司的分娩筹画带来了阶段性的扰动，但咱们但愿淡化短期，更 聚焦中永恒的糜费行业发展趋势以及公司的中枢竞争力，合座上保合手了较为浮现的合手仓结 构。咱们不息在糜费结构升级、中国品牌崛起、做事糜费爆发等标的进行重心投资。咱们也 对组合进行合手续动态治愈，稳健增多了互联网、领路服装、食物等行业确实立。 咱们将一如既往，起劲遵法，不息重心投资受益于中国经济增长、受益于糜费升级的优 质公司，淡化短期波动，着眼于中永恒，陪同质料优秀、搞定层超卓的优质公司，共享经济 成长和企业发展。 4.5论说期内基金的事迹施展 本论说期汇添富糜费精选两年合手有股票A类份额净值增长率为18.15%，同期事迹比拟 基准收益率为11.60%。本论说期汇添富糜费精选两年合手有股票C类份额净值增长率为18.03%， 同期事迹比拟基准收益率为11.60%。 4.6论说期内基金合手有东说念主数或基金金钱净值预警情形的讲解 无。 §5投资组合论说 5.1论说期末基金金钱组合情况 序号 形状 金额（元） 占基金总金钱的比例（%） 1 职权投资 6，558，633，058.87 89.60 其中：股票 6，558，633，058.87 89.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49，961，643.84 0.68 其中：债券 49，961，643.84 0.68 金钱撑合手证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融繁衍品投资 - - 6 买入返售金融金钱 - - 其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - - 7 银行入款和结算备付金共计 700，343，111.87 9.57 8 其他金钱 10，614，064.12 0.15 9 共计 7，319，551，878.70 100.00 注:本基金通过港股通交往机制投资的港股公允价值为东说念主民币2，096，598，342.23元，占期 末净值比例为28.89%。 5.2论说期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1论说期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1，960，520.89 0.03 C 制造业 3，688，939，984.83 50.84 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 345，212.38 0.00 G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息工夫工功课 1，362，089.64 0.02 J 金融业 91，440，000.00 1.26 K 房地产业 - - L 租借和商务工功课 139，778，264.91 1.93 M 科学讨论和工夫工功课 313，273，969.96 4.32 N 水利、环境和全球设施搞定业 717，255.97 0.01 O 住户做事、修理和其他工功课 - - P 造就 - - Q 卫生和社会使命 224，217，418.06 3.09 R 文化、体育和文娱业 - - S 详尽 - - 共计 4，462，034，716.64 61.49 5.2.2论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金金钱净值比例（%） 10 动力 31，009，189.40 0.43 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选糜费 1，266，401，269.98 17.45 30 通常糜费 609，579，432.00 8.40 35 医疗保健 129，471，490.05 1.78 40 金融 16，505，167.00 0.23 45 信息工夫 - - 50 电信做事 22，423，081.80 0.31 55 公用奇迹 - - 60 房地产 21，208，712.00 0.29 共计 2，096，598，342.23 28.89 注:（1）以上分类接受全球行业分类模范（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金金钱净值的比例分项之和与共计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 340，079 695，461，555.00 9.58 2 02331 李宁 8，700，000 540，899，123.10 7.45 3 600809 山西汾酒 1，550，083 503，466，958.40 6.94 4 000858 五 粮 液 2，100，021 424，057，240.53 5.84 5 00291 华润啤 8，000，000 400，228，920.00 5.52 酒 6 000568 泸州老窖 1，600，076 394，482，737.04 5.44 7 03690 好意思团－Ｗ 2，300，000 381，979，165.40 5.26 8 603259 药明康德 3，000，078 311，978，111.22 4.30 8 02359 药明康德 500，000 44，683，677.50 0.62 9 600132 重庆啤酒 1，900，000 278，540，000.00 3.84 10 300015 爱尔眼科 5，000，057 223，852，551.89 3.08 5.4论说期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（％） 1 国度债券 - - 2 央行单子 - - 3 金融债券 49，961，643.84 0.69 其中：战略性金融债 49，961，643.84 0.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期单子 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同行存单 - - 9 地点政府债 - - 10 其他 - - 11 共计 49，961，643.84 0.69 5.5论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（％） 1 220404 22农发04 500，000 49，961，643.84 0.69 5.6论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名金钱撑合手证券 投资明细 注:本基金本论说期末未合手有金钱撑合手证券。 5.7论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本论说期末未合手有贵金属投资。 5.8论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本论说期末未合手有权证投资。 5.9论说期末本基金投资的股指期货交往情况讲解 注:本基金本论说期未投资股指期货。 5.10论说期末本基金投资的国债期货交往情况讲解 注:本基金本论说期未投资国债期货。 5.11投资组合论说附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，好意思团、爱尔眼科病院集团股份有限公司出当今 论说编制日前一年内受到监管部门公开申斥、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证 券的投资方案轨范相宜联系法律法例及基金合同的条件。 5.11.2 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 5.11.3其他金钱组成 序号 称呼 金额（元） 1 存出保证金 1，090，909.78 2 应收证券计帐款 - 3 应收股利 9，131，887.23 4 应收利息 - 5 应收申购款 391，267.11 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 共计 10，614，064.12 5.11.4论说期末合手有的处于转股期的可转化债券明细 注:本基金本论说期末未合手有处于转股期的可转化债券。 5.11.5论说期末前十名股票中存在领路受限情况的讲解 注：本基金本论说期末前十名股票中不存在领路受限情况。 §6通达式基金份额变动 单元：份 形状 汇添富糜费精选两年合手有股票A 汇添富糜费精选两年合手有股票C 本论说期期初基金份额总和 7，226，010，244.36 689，022，484.35 本论说期基金总申购份额 17，747，726.08 8，667，091.90 减：本论说期基金总赎回份额 - - 本论说期基金拆分变动份额 - - 本论说期期末基金份额总和 7，243，757，970.44 697，689，576.25 注：总申购份额含红利再投、转化入份额，总赎回份额含转化出份额。 §7基金搞定东说念主应用固有资金投本钱基金情况 7.1基金搞定东说念主合手有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金搞定东说念主本论说期未应用固有资金投本钱基金。 7.2基金搞定东说念主应用固有资金投本钱基金交往明细 注: 本基金的基金搞定东说念主本论说期未应用固有资金投本钱基金。 §8影响投资者方案的其他遑急信息 8.1论说期内单一投资者合手有基金份额比例达到或者跳动20%的情况 注：无 8.2影响投资者方案的其他遑急信息 无。 §9备查文献目次 9.1备查文献目次 1、中国证监会批准汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金召募的文献； 2、《汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金托管条约》； 4、基金搞定东说念主业务阅历批件、生意牌照； 5、论说期内汇添富糜费精选两年合手有期股票型证券投资基金在章程报刊上表现的各项 公告； 6、中国证监会条件的其他文献。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金搞定股份有限公司 9.3查阅面貌 查阅，还可拨打基金搞定东说念主客户做事中心电话：400-888-9918查询联系信息。 汇添富基金搞定股份有限公司 2022年07月21日
